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BILAN TILWEL 2023 Siren 309410967				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	41348	30818	10530	0
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	116386	112969	3416	0
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3706855	2988988	717866	0
Autres immobilisations corporelles	457305	403322	53982	0
Immobilisations en cours	30436	0	30436	0
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7500	0	7500	0
Prêts				
Autres immobilisations financières	53725	0	53725	0
TOTAL (I)	4413557	3536099	877458	0
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2711640	111446	2600194	0
En cours de production de biens	119285	0	119285	0
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	650990	28614	622376	0
Marchandises	114352	1133	113219	0
Avances et acomptes versés sur commandes	41737	0	41737	0
Clients et comptes rattachés	24925	0	24925	0
Autres créances	3016142	0	3016142	0
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	35604	0	35604	0
TOTAL (II)	6714678	141193	6573485	0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11128236	3677292	7450944	0
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	500000		0	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		0	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4232335		0	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	500943		0	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	252705		0	
TOTAL (I)	5535985		0	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000		0	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000		0	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	561453		0	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	71909		0	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	821692		0	
Dettes fiscales et sociales	443825		0	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6077		0	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1904958		0	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7450944		0	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1752342		0	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	318748		0	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	573891	0	573891	0
Production vendue biens	12023739	425531	12449271	0
Production vendue services	687313	0	687313	0
Chiffres d’affaires nets	13284945	425531	13710476	0
				
Production stockée			17494	0
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4588	0
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			186749	0
Autres produits			10	0
Total des produits d’exploitation (I)			13919319	0
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			477060	0
Variation de stock (marchandises)			6357	0
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7589573	0
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			888785	0
Autres achats et charges externes			1887811	0
Impôts, taxes et versements assimilés			71322	0
Salaires et traitements			1428346	0
Charges sociales			509046	0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			281720	0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			141193	0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1083	0
Total des charges d’exploitation (II) 			13282299	0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			637020	0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7278	0
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7278	0
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3816	0
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3816	0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3462	0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			640482	0
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	62121		0	
Total des produits exceptionnels (VII)	62121		0	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	520		0	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14830		0	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	31750		0	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	47101		0	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15020		0	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	154559		0	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13988720		0	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13487777		0	
BENEFICE OU PERTE	500943		0	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	20030		0	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1065		0	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		51096	0	0
Total Immobilisations corporelles		4640357	0	260690
Total Immobilisations financières		61225	0	0
Total Général		4752679	0	260690
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	9748	41348
Virement postes immobilisations corporelles en cours		24336		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		24336	565728	4310983
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	0	61225
Total Général		24336	575476	4413557
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	35048	5518	9748	30818
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3779976	276201	550897	3505280
AMORTISSEMENTS Total Général	3815024	281720	560646	3536099
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10000
Total Provisions pour risques et charges	10000	0	0	10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	10000	0	0	10000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	53725	0	53725	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	24925	24925	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5700	5700	0	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	27765	27765	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	328	328	0	
Groupe et associés	28173	28173	0	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2954176	2954176	0	
Charges constatées d’avance	35604	35604	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	3130397	3076672	53725	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	318748	318748	0	0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	242705	161998	80707	0
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	821692	821692	0	0
Personnel et comptes rattachés	198013	198013	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	117935	117935	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	112931	112931	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14946	14946	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6077	6077	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1833049	1752342	80707	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000	0	0	0
Emprunts remboursés en cours d’exercice	167654			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	37		0	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel	37		0