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BILAN TILWEL 2022 Siren 309410967				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	51096	35048	16048	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	114563	114403	160	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4048227	3234269	813958	
Autres immobilisations corporelles	453229	431304	21924	
Immobilisations en cours	24336		24336	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7500		7500	
Prêts				
Autres immobilisations financières	53725		53725	
TOTAL (I)	4752679	3815024	937654	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3600425	122219	3478206	
En cours de production de biens	51517		51517	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	701264	18870	682394	
Marchandises	120709	25630	95079	
Avances et acomptes versés sur commandes	5169		5169	
Clients et comptes rattachés	97008		97008	
Autres créances	3277054		3277054	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	12159		12159	
TOTAL (II)	7865308	166719	7698589	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12617987	3981743	8636243	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3821288			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	586047			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	283077			
TOTAL (I)	5240413			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	831012			
Emprunts et dettes financières divers (4)	11144			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	206800			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1895506			
Dettes fiscales et sociales	429146			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12219			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3385830			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8636243			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3024061			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	520652			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	507858		507858	
Production vendue biens	12010804	506002	12516807	
Production vendue services	1250760		1250760	
Chiffres d’affaires nets	13769423	506002	14275425	
				
Production stockée			236194	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7767	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			290003	
Autres produits			22	
Total des produits d’exploitation (I)			14809413	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			495584	
Variation de stock (marchandises)			-28308	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10553436	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1544826	
Autres achats et charges externes			2036597	
Impôts, taxes et versements assimilés			83277	
Salaires et traitements			1422548	
Charges sociales			529757	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			388466	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			166719	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			148	
Total des charges d’exploitation (II) 			14103402	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			706011	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			56898	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			16	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			56915	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2326	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2326	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			54588	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			760600	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	930			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	39690			
Total des produits exceptionnels (VII)	40621			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	246			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	32195			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32441			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8179			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	182732			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14906950			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14320902			
BENEFICE OU PERTE	586047			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	31571			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	130			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		135999		
Total Immobilisations corporelles		4623508		308739
Total Immobilisations financières		61225		
Total Général		4820732		308739
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			84902	51096
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		119551	172337	4640357
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				61225
Total Général		119551	257240	4752679
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	112675	7275	84902	35048
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3571123	381191	172337	3779976
AMORTISSEMENTS Total Général	3683798	388466	257240	3815024
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10000
Total Provisions pour risques et charges		10000		10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		10000		10000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	53725		53725	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	97008	97008		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2600	2600		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5719	5719		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	48308	48308		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3220426	3220426		
Charges constatées d’avance	12159	12159		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3439947	3386222	53725	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	520652	520652		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	310359	155391	154968	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1895506	1895506		
Personnel et comptes rattachés	200039	200039		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	121831	121831		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	92440	92440		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14834	14834		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11144	11144		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12219	12219		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3179029	3024061	154968	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	155688			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel