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BILAN TILWEL 2018 Siren 309410967				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	164194	156588	7606	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	125263	124111	1152	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3813559	1962920	1850638	
Autres immobilisations corporelles	484079	460504	23575	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	53725		53725	
TOTAL (I)	4640822	2704125	1936697	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1873738	284848	1588890	
En cours de production de biens	28508		28508	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	377869	31846	346023	
Marchandises	112012	26422	85590	
Avances et acomptes versés sur commandes	4193		4193	
Clients et comptes rattachés	15597	4557	11039	
Autres créances	2051054		2051054	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	321686		321686	
Charges constatées d’avance	71635		71635	
TOTAL (II)	4856294	347673	4508620	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9497117	3051798	6445318	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2409608			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	242597			
Subventions d’investissement	4665			
Provisions réglementées	183893			
TOTAL (I)	3390765			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1605503			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	35021			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	946330			
Dettes fiscales et sociales	443461			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24235			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3054552			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6445318			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2133529			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	343881			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	247376		247376	
Production vendue biens	9133076	524984	9658060	
Production vendue services	516935		516935	
Chiffres d’affaires nets	9897388	524984	10422372	
				
Production stockée			-33269	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4305	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			359296	
Autres produits			6	
Total des produits d’exploitation (I)			10752712	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			280301	
Variation de stock (marchandises)			-60979	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5892018	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			258435	
Autres achats et charges externes			1502426	
Impôts, taxes et versements assimilés			132302	
Salaires et traitements			1209128	
Charges sociales			458958	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			350779	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			343116	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			141	
Total des charges d’exploitation (II) 			10366628	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			386083	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			32029	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			247	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			32276	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14229	
Différences négatives de change			118	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14348	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			17928	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			404012	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10202			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3064			
Reprises sur provisions et transferts de charges	18324			
Total des produits exceptionnels (VII)	31590			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8535			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	128980			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	137516			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-105925			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	55489			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10816580			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10573982			
BENEFICE OU PERTE	242597			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	19944			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	130			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		164194		
Total Immobilisations corporelles		4539845		129785
Total Immobilisations financières		53725		
Total Général		4757765		129785
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				164194
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			246727	4422902
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				53725
Total Général			246727	4640822
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	154638	1949		156588
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2445433	348830	246727	2547536
AMORTISSEMENTS Total Général	2600072	350779	246727	2704125
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	53725		53725	
Clients douteux ou litigieux	4557	4557		
Autres créances clients	11039	11039		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5255	5255		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6560	6560		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15122	15122		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	400	400		
Groupe et associés	127601	127601		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1896115	1896115		
Charges constatées d’avance	71635	71635		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2192012	2138287	53725	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	343881	343881		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1261622	375621	731779	154222
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	946330	946330		
Personnel et comptes rattachés	202498	202498		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	148363	148363		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	62407	62407		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30192	30192		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24235	24235		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3019531	2133529	731779	154222
Emprunts souscrits en cours d’exercice	143750			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	410017			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel