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BILAN TILWEL 2017 Siren 309410967				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	164194	154638	9555	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	125263	123863	1400	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3902431	1828272	2074158	
Autres immobilisations corporelles	512149	493297	18852	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	53725		53725	
TOTAL (I)	4757765	2600072	2157692	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2132173	284729	1847444	
En cours de production de biens	44629		44629	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	395018	26042	368976	
Marchandises	51033	28581	22452	
Avances et acomptes versés sur commandes	7917		7917	
Clients et comptes rattachés	16922	4557	12364	
Autres créances	1947014		1947014	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	30875		30875	
TOTAL (II)	4625582	343909	4281672	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9383347	2943982	6439365	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2076876			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	415232			
Subventions d’investissement	7730			
Provisions réglementées	73237			
TOTAL (I)	3123076			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1802267			
Emprunts et dettes financières divers (4)	8448			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	22855			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1036333			
Dettes fiscales et sociales	443548			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2834			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3316288			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6439365			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2174985			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	274056			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	438507		438507	
Production vendue biens	9288524	214359	9502883	
Production vendue services	479814		479814	
Chiffres d’affaires nets	10206846	214359	10421205	
				
Production stockée			71229	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2977	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			344292	
Autres produits			1907	
Total des produits d’exploitation (I)			10841612	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			263744	
Variation de stock (marchandises)			121460	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6299788	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-274750	
Autres achats et charges externes			1531136	
Impôts, taxes et versements assimilés			130203	
Salaires et traitements			1161952	
Charges sociales			448075	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			281440	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			339352	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			134	
Total des charges d’exploitation (II) 			10302537	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			539074	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			26162	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			41	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26204	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9931	
Différences négatives de change			186	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10118	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			16085	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			555159	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14331			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13064			
Reprises sur provisions et transferts de charges	23010			
Total des produits exceptionnels (VII)	50406			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9616			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	61			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	36702			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	46380			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4026			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	143954			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10918223			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10502990			
BENEFICE OU PERTE	415232			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15845			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	130			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		154446		9748
Total Immobilisations corporelles		3917865		1082030
Total Immobilisations financières		53725		
Total Général		4126036		1091778
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				164194
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			460050	4539845
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				53725
Total Général			460050	4757765
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	145519	9119		154638
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2633101	272321	459989	2445433
AMORTISSEMENTS Total Général	2778620	281440	459989	2600072
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	53725			
Clients douteux ou litigieux	4557			
Autres créances clients	12364			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8004			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5015			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15465			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1918529			
Charges constatées d’avance	30875			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2048537	1990255	58282	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	274056	274056		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1528211	409763	919660	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1036333	1036333		
Personnel et comptes rattachés	167529	167529		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	150092	150092		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	88857	88857		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	37069	37069		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8448	8448		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2834	2834		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3293432	2174985	919660	198787
Emprunts souscrits en cours d’exercice	885250			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	278229			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	34			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	34