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BILAN SOCIETE DE LOCATION DE MATERIELS 2023 Siren 309459121				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	106714	0	106714	106714
Autres immobilisations incorporelles	15202	12677	2525	0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12445355	9281392	3163963	3182792
Autres immobilisations corporelles	180764	171402	9363	5492
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2951	0	2951	2951
TOTAL (I)	12750988	9465471	3285517	3297949
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	793496	66918	726578	158279
Avances et acomptes versés sur commandes	133681	0	133681	0
Clients et comptes rattachés	2240533	137117	2103416	2337293
Autres créances	298144	0	298144	496179
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1220	1220	0	0
Disponibilités	1326256	0	1326256	1488827
Charges constatées d’avance	67737	0	67737	128343
TOTAL (II)	4861068	205255	4655813	4608920
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17612055	9670726	7941330	7906869
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	240000		240000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	62552		62552	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24000		24000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1181929		1181929	
Report à nouveau	3985842		3752592	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	375950		233250	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5870273		5494323	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	21554		43677	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	21554		43677	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	19938		451853	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6520		67322	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1167382		773866	
Dettes fiscales et sociales	664233		826248	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	36266		20178	
Produits constatés d’avance (2)	155163		229403	
TOTAL (IV)	2049502		2368869	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7941330		7906869	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2049502		2368869	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4087729	37942	4125671	4305813
Production vendue biens				
Production vendue services	7504152	266919	7771071	6930515
Chiffres d’affaires nets	11591881	304861	11896742	11236328
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			76875	80702
Autres produits			4461	69
Total des produits d’exploitation (I)			11978079	11317098
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4104725	3334293
Variation de stock (marchandises)			-634846	317206
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-371	-1075
Autres achats et charges externes			4807792	4696664
Impôts, taxes et versements assimilés			68901	70476
Salaires et traitements			1048647	944294
Charges sociales			656330	595283
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1544467	1602309
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			66918	0
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			21554	43677
Autres charges			161	18702
Total des charges d’exploitation (II) 			11684279	11621828
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			293800	-304730
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			40	0
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			40	0
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26226	8439
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26226	8439
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-26186	-8439
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			267615	-313168
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6214		157000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	534192		635717	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	540406		792717	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6578		7528	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	181876		53460	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	188454		60988	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	351952		731728	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	107957		98914	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	135659		86396	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12518525		12109815	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12142574		11876565	
BENEFICE OU PERTE	375950		233250	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1390748		1046201	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	33198		25207	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		118727	0	3190
Total Immobilisations corporelles		11498494	0	1710721
Total Immobilisations financières		2951	0	0
Total Général		11620172	0	1713911
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	121917
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	583095	12626120
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	0	2951
Total Général		0	583095	12750988
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12012	665	0	12677
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8310210	1543803	401219	9452794
AMORTISSEMENTS Total Général	8322223	1544468	401219	9465471
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				21554
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	43677	21555	43678	21554
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	0	66918	0	66918
Sur comptes clients	137117	0	0	137117
Autres provisions pour dépréciation	1220	0	0	1220
Total Provisions pour dépréciation	138337	66918	0	205255
TOTAL GENERAL	182014	88473	43678	226809
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	0	88473	43677	0
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2951	2951	0	
Clients douteux ou litigieux	176487	176487	0	
Autres créances clients	2064046	2064046	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1095	1095	0	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	126160	126160	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	170890	170890	0	
Charges constatées d’avance	67737	67737	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	2609366	2609366	0	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1167382	1167382	0	0
Personnel et comptes rattachés	107957	107957	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	91846	91846	0	0
Impôts sur les bénéfices	26277	26277	0	0
T.V.A.	425343	425343	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12810	12810	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	19938	19938	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36266	36266	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	155163	155163	0	0
TOTAL – ETAT DES DETTES	2042982	2042982	0	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel