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BILAN SOCIETE DE LOCATION DE MATERIELS 2022 Siren 309459121				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	106714	0	106714	106714
Autres immobilisations incorporelles	12012	12012	0	0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11313521	8130730	3182792	2568070
Autres immobilisations corporelles	184972	179481	5492	8270
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2951	0	2951	2951
TOTAL (I)	11620172	8322223	3297949	2686006
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	158279	0	158279	474409
Avances et acomptes versés sur commandes	0	0	0	717
Clients et comptes rattachés	2474410	137117	2337293	1913761
Autres créances	496179	0	496179	129830
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1220	1220	0	0
Disponibilités	1488827	0	1488827	2973558
Charges constatées d’avance	128343	0	128343	88445
TOTAL (II)	4747257	138337	4608920	5580721
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16367429	8460560	7906869	8266727
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	240000		240000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	62552		62552	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24000		24000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1181929		1181929	
Report à nouveau	3752592		3409240	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	233250		793352	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5494323		5711073	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	43677		39736	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	43677		39736	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	451853		450923	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	67322		23480	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	773866		995529	
Dettes fiscales et sociales	826248		730224	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20178		34999	
Produits constatés d’avance (2)	229403		280763	
TOTAL (IV)	2368869		2515919	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7906869		8266727	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2368869		2515919	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4305813	0	4305813	3160806
Production vendue biens				
Production vendue services	6451357	479158	6930515	6434498
Chiffres d’affaires nets	10757170	479158	11236328	9595303
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			0	7381
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			80702	93098
Autres produits			69	11
Total des produits d’exploitation (I)			11317098	9695793
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3334293	2480369
Variation de stock (marchandises)			317206	63309
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1075	0
Autres achats et charges externes			4696664	4200160
Impôts, taxes et versements assimilés			70476	80778
Salaires et traitements			944294	803152
Charges sociales			595283	496358
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1602309	1259686
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			43677	39736
Autres charges			18702	563
Total des charges d’exploitation (II) 			11621828	9424110
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-304730	271683
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			0	1001
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			0	1001
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8439	5920
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8439	5920
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8439	-4919
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-313168	266764
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	157000		182	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	635717		1003552	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	792717		1003733	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7528		4079	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	53460		64412	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	60988		68491	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	731728		935243	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	98914		114525	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	86396		294130	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12109815		10700528	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11876565		9907176	
BENEFICE OU PERTE	233250		793352	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1046201		1026056	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	25207		26588	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		118727	0	0
Total Immobilisations corporelles		9704298	0	2267713
Total Immobilisations financières		2951	0	0
Total Général		9825976	0	2267713
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	118727
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	473517	11498494
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	0	2951
Total Général		0	473517	11620172
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12012	0	0	12012
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7127958	1602310	420057	8310210
AMORTISSEMENTS Total Général	7139970	1602310	420057	8322223
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				43677
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	39736	43677	39736	43677
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	152876	0	15759	137117
Autres provisions pour dépréciation	1220	0	0	1220
Total Provisions pour dépréciation	154096	0	15759	138337
TOTAL GENERAL	193831	43677	55495	182014
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	0	43677	55495	0
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2951	2951	0	
Clients douteux ou litigieux	176487	176487	0	
Autres créances clients	2297923	2297923	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1377	1377	0	
Impôts sur les bénéfices	189178	189178	0	
T. V. A.	136354	136354	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	169270	169270	0	
Charges constatées d’avance	128343	128343	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	3101883	3101883	0	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	773866	773866	0	0
Personnel et comptes rattachés	98914	98914	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	122639	122639	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	593284	593284	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11411	11411	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	451853	451853	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20178	20178	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	229403	229403	0	0
TOTAL – ETAT DES DETTES	2301548	2301548	0	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel