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BILAN SOCIETE DE LOCATION DE MATERIELS 2021 Siren 309459121				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	106714		106714	106714
Autres immobilisations incorporelles	12012	12012		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9520666	6952596	2568070	1789349
Autres immobilisations corporelles	183632	175362	8270	8675
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2951		2951	2850
TOTAL (I)	9825976	7139970	2686006	1907589
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	474409		474409	537718
Avances et acomptes versés sur commandes	717		717	253
Clients et comptes rattachés	2066637	152876	1913761	1521184
Autres créances	129830		129830	101414
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1220	1220		
Disponibilités	2973558		2973558	3718281
Charges constatées d’avance	88445		88445	74596
TOTAL (II)	5734817	154096	5580721	5953447
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15560793	7294065	8266727	7861035
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	240000		240000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	62552		62552	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24000		24000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1181929		1181929	
Report à nouveau	3409240		3209015	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	793352		650225	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5711073		5367721	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	39736		57102	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	39736		57102	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	450923		450000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	23480		10231	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	995529		1007355	
Dettes fiscales et sociales	730224		680958	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	34999		47442	
Produits constatés d’avance (2)	280763		240227	
TOTAL (IV)	2515919		2436212	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8266727		7861035	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2515919		2436212	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3128385	32421	3160806	4676606
Production vendue biens				
Production vendue services	6149514	284984	6434498	5608245
Chiffres d’affaires nets	9277898	317405	9595303	10284851
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7381	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			93098	85076
Autres produits			11	3
Total des produits d’exploitation (I)			9695793	10371930
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2480369	3659407
Variation de stock (marchandises)			63309	213505
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4200160	3968951
Impôts, taxes et versements assimilés			80778	127401
Salaires et traitements			803152	811192
Charges sociales			496358	497152
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1259686	895958
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				19887
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			39736	57102
Autres charges			563	11519
Total des charges d’exploitation (II) 			9424110	10262073
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			271683	109857
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1001	51
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1001	51
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5920	4840
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5920	4840
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4919	-4789
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			266764	105068
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	182		17780	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1003552		900430	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1003733		918210	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4079		89	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	64412		2633	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	68491		2722	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	935243		915488	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	114525		115962	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	294130		254369	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10700528		11290191	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9907176		10639966	
BENEFICE OU PERTE	793352		650225	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1026056		1271698	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	26588		16857	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		118727		
Total Immobilisations corporelles		8627036		2102413
Total Immobilisations financières		2850		102
Total Général		8748612		2102515
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				118727
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1025151	9704298
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2951
Total Général			1025151	9825976
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12012			12012
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6829011	1259686	960740	7127958
AMORTISSEMENTS Total Général	6841024	1259686	960740	7139970
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				39736
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	57102	39736	57102	39736
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	162284		9408	152876
Autres provisions pour dépréciation	1220			1220
Total Provisions pour dépréciation	163503		9408	154096
TOTAL GENERAL	220605	39736	66510	193831
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		39736	66510	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2951	2951		
Clients douteux ou litigieux	199847	199847		
Autres créances clients	1866790	1866790		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	37	37		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1377	1377		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	101176	101176		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27240	27240		
Charges constatées d’avance	88445	88445		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2287864	2287864		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	995529	995529		
Personnel et comptes rattachés	114525	114525		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	129301	129301		
Impôts sur les bénéfices	53298	53298		
T.V.A.	420235	420235		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12865	12865		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	450923	450923		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34999	34999		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	280763	280763		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2492438	2492438		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel