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BILAN SOCIETE DE LOCATION DE MATERIELS 2020 Siren 309459121				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	106714		106714	106714
Autres immobilisations incorporelles	12012	12012		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8435324	6645974	1789349	1849814
Autres immobilisations corporelles	191712	183037	8675	13968
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2850		2850	2806
TOTAL (I)	8748612	6841024	1907589	1973303
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	537718		537718	751224
Avances et acomptes versés sur commandes	253		253	
Clients et comptes rattachés	1683468	162284	1521184	1922012
Autres créances	101414		101414	514094
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1220	1220		
Disponibilités	3718281		3718281	2795338
Charges constatées d’avance	74596		74596	54028
TOTAL (II)	6116950	163503	5953447	6036696
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14865562	7004527	7861035	8009998
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	240000		240000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	62552		62552	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	24000		24000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1181929		1181929	
Report à nouveau	3209015		3066193	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	650225		592822	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5367721		5167496	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	57102		13524	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	57102		13524	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	450000		235	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10231		350857	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1007355		1658210	
Dettes fiscales et sociales	680958		785154	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	47442		34523	
Produits constatés d’avance (2)	240227			
TOTAL (IV)	2436212		2828978	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7861035		8009998	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2436212		2828978	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4621901	54705	4676606	3191362
Production vendue biens				
Production vendue services	5390901	217344	5608245	6036028
Chiffres d’affaires nets	10012802	272049	10284851	9227391
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			85076	178205
Autres produits			3	223
Total des produits d’exploitation (I)			10371930	9405819
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3659407	3093575
Variation de stock (marchandises)			213505	-412731
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3968951	4172520
Impôts, taxes et versements assimilés			127401	120510
Salaires et traitements			811192	826199
Charges sociales			497152	515014
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			895958	798133
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19887	73546
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			57102	13524
Autres charges			11519	3105
Total des charges d’exploitation (II) 			10262073	9203394
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			109857	202425
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			51	766
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			51	766
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4840	5193
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4840	5193
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4789	-4427
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			105068	197998
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17780			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	900430		775420	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	918210		775420	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	89		517	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2633		45993	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2722		46510	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	915488		728910	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	115962		120160	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	254369		213926	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11290191		10182005	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10639966		9589183	
BENEFICE OU PERTE	650225		592822	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1271698		1392146	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16857		16150	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		118727		
Total Immobilisations corporelles		8678089		832833
Total Immobilisations financières		2806		44
Total Général		8799622		832877
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				118727
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			883886	8627036
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2850
Total Général			883886	8748612
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12012			12012
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6814307	895957	881252	6829011
AMORTISSEMENTS Total Général	6826319	895957	881252	6841024
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				57102
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	13524	57102	13524	57102
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	197092	19887	54695	162284
Autres provisions pour dépréciation	1220			1220
Total Provisions pour dépréciation	198312	19887	54695	163503
TOTAL GENERAL	211836	76989	68219	220605
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		76989	68219	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2850	2850		
Clients douteux ou litigieux	213537	213537		
Autres créances clients	1469931	1469931		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7363	7363		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	77684	77684		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16368	16368		
Charges constatées d’avance	74596	74596		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1862328	1862328		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1007355	1007355		
Personnel et comptes rattachés	115962	115962		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	155109	155109		
Impôts sur les bénéfices	43470	43470		
T.V.A.	357448	357448		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8969	8969		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	450000	450000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	47442	47442		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	240227	240227		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2425982	2425982		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel