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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DES PARKINGS ET DU FORUM DES HALLES DE PARIS 2016 Siren 309456838				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2875068	2283273	591795	650664
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2630870	1991565	639304	742762
Autres immobilisations corporelles	6087449	6087449		888
Immobilisations en cours				24747
Avances et acomptes	491398		491398	357243
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	12084787	10362288	1722499	1776306
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	285600	90549	195051	275808
Autres créances	992665		992665	922351
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	65823		65823	6931
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1344089	90549	1253540	1205091
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13428877	10452837	2976039	2981398
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15244		15244	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11549		11549	
Report à nouveau	101913		-114653	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	114233		216566	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	392941		278707	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			22630	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			22630	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6298			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1630062		1634396	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	645230		701893	
Dettes fiscales et sociales	81548		99269	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			29696	
Autres dettes	219957		214805	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2583098		2680060	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2976039		2981398	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2158012		2158012	1707042
Chiffres d’affaires nets	2158012		2158012	1707042
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31631	30823
Autres produits			2255	9544
Total des produits d’exploitation (I)			2191898	1747411
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-9	
Variation de stock (marchandises)			8	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8	
Autres achats et charges externes			1660861	1279037
Impôts, taxes et versements assimilés			201688	130119
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			163215	214360
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13149	38132
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			29124	50722
Total des charges d’exploitation (II) 			2068039	1712371
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			123858	35039
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			142	195
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			142	195
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			32397	34124
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32397	34124
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-32255	-33928
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			91603	1110
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			155	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	22630		218267	
Total des produits exceptionnels (VII)	22630		218422	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2966	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			2966	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	22630		215456	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2214671		1966029	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2100437		1749462	
BENEFICE OU PERTE	114233		216566	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		11975379		134789
Total Immobilisations financières				
Total Général		11975379		134789
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25381	12084788
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			25381	12084788
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10199073	163216		10362288
AMORTISSEMENTS Total Général	10199073	163216		10362288
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	22630		22630	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	109031	13149	31631	90549
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	109031	13149	31631	90549
TOTAL GENERAL	131661	13149	54261	90549
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13149	31631	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			22630	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	108457			
Autres créances clients	177143			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	140479			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	839624			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12561			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1278265	1278265		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6298	6298		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1435		1435	
Fournisseurs et comptes rattachés	645230	645230		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	74120	74120		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7428	7428		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1628627	1628627		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	219957	219957		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2583098	2581663	1435	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel