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BILAN SOC EXPLOITATION ETS NORMAND 2023 Siren 309445054				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	54599	54599	0	0
Concessions, brevets et droits similaires	10836	10836	0	0
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	17000	11333	5667	11333
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	293121	224155	68966	96923
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1517555	1495000	22555	97555
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	500000	0	500000	700000
Autres immobilisations financières	167246	0	167246	155298
TOTAL (I)	2560356	1795923	764433	1061110
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3902795	0	3902795	4687955
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	319969	0	319969	269265
Clients et comptes rattachés	2680613	655358	2025255	2413145
Autres créances	2649055	0	2649055	2874006
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1700033	80000	1620033	906168
Disponibilités	1461926	0	1461926	1992508
Charges constatées d’avance	90635	0	90635	78797
TOTAL (II)	12805027	735358	12069669	13221844
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15365383	2531281	12834102	14282953
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7705581		8650722	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-436231		-945141	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1020		841	
TOTAL (I)	8370370		8806422	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2226304		3121360	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1370047		1550931	
Dettes fiscales et sociales	591238		567131	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	276142		237109	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4463732		5476532	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12834102		14282953	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3140651		3253212	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	888		1400	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	15692933	759330	16452262	16884527
Production vendue services	368083	0	368083	352566
Chiffres d’affaires nets	16061016	759330	16820346	17237094
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12667	21500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8826	3956
Autres produits			9128	7962
Total des produits d’exploitation (I)			16850966	17270512
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10189613	11284934
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			785160	385176
Autres achats et charges externes			3815754	4022097
Impôts, taxes et versements assimilés			78486	71024
Salaires et traitements			1574902	1569700
Charges sociales			613261	574138
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			49403	52250
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11537	313277
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15139	2981
Total des charges d’exploitation (II) 			17133256	18275578
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-282290	-1005066
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			80694	43586
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			9831	91864
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			30717	4786
Total des produits financiers (V)			121242	140236
Dotations financières sur amortissements et provisions			155000	0
Intérêts et charges assimilées			87187	71477
Différences négatives de change			25698	7645
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			6669	851
Total des charges financières (VI)			274554	79973
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-153312	60263
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-435602	-944803
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	450		62	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	179		276	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	629		338	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-629		-338	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16972207		17410747	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17408439		18355888	
BENEFICE OU PERTE	-436231		-945141	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		54599	0	0
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27836	0	0
Total Immobilisations corporelles		277342	0	15779
Total Immobilisations financières		2372853	0	12406
Total Général		2732629	0	28186
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		0	0	54599
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	27836
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	0	293121
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	200459	2184800
Total Général		0	200459	2560356
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	54599	0	0	54599
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16502	5667	0	22169
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	180418	43736	0	224155
AMORTISSEMENTS Total Général	251520	49403	0	300923
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1020
Total Provisions réglementées	841	179	0	1020
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	841	179	0	1020
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles	0	179	0	0
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	500000	0	500000	
Autres immobilisations financières	167246	0	167246	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2680613	2638568	42045	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2649055	2649055	0	
Charges constatées d’avance	90635	90635	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	6087549	5378259	709291	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	888	888	0	0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2225416	902336	1323080	0
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1370047	1370047	0	0
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	591238	591238	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	276142	276142	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4463732	3140651	1323080	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	894544			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel