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BILAN SOC EXPLOITATION ETS NORMAND 2019 Siren 309445054				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	91763	91763		
Concessions, brevets et droits similaires	10836	10836		736
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	6250	6250		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	270351	112077	158274	95850
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1517555	1000000	517555	1017555
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1984965		1984965	1984965
Autres immobilisations financières	157202		157202	170218
TOTAL (I)	4038922	1220926	2817996	3269323
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3870450		3870450	4924140
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	217538		217538	181220
Clients et comptes rattachés	2384154	16407	2367747	2335877
Autres créances	2482162		2482162	2904958
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	833221		833221	934227
Disponibilités	904567		904567	557152
Charges constatées d’avance	153534		153534	98885
TOTAL (II)	10845625	16407	10829218	11936460
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14884547	1237333	13647214	15205783
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10830706		10627017	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-830981		203689	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	245		85	
TOTAL (I)	11099970		11930791	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	981		1306	
Emprunts et dettes financières divers (4)	117683		87585	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1499050		2349168	
Dettes fiscales et sociales	708429		542296	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	221101		294636	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2547244		3274992	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13647214		15205783	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2472684		3212309	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	806		1288	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			17228445	19102068
Production vendue services			408960	415160
Chiffres d’affaires nets			17637404	19517228
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				4989
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18500	9106
Autres produits			12266	56735
Total des produits d’exploitation (I)			17668170	19588058
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10115250	12501218
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1053690	-566475
Autres achats et charges externes			4283120	4608908
Impôts, taxes et versements assimilés			125222	157389
Salaires et traitements			1747406	1614965
Charges sociales			707408	672424
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45702	30040
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7526	14583
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12050	8879
Total des charges d’exploitation (II) 			18097375	19041932
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-429204	546127
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			21349	26186
Reprises sur provisions et transferts de charges			9448	
Différences positives de change			74498	15507
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			13662	3928
Total des produits financiers (V)			118957	45621
Dotations financières sur amortissements et provisions			500000	309448
Intérêts et charges assimilées			34707	41106
Différences négatives de change			199	42607
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			2129	412
Total des charges financières (VI)			537034	393573
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-418077	-347952
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-847281	198174
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	45500		5600	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	45500		5600	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	393			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	31323			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	160		85	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31876		85	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13624		5515	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2676			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17832628		19639280	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18663609		19435590	
BENEFICE OU PERTE	-830981		203689	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		91763		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17086		
Total Immobilisations corporelles		222146		138713
Total Immobilisations financières		3672737		854
Total Général		4003732		139568
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				91763
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17086
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			90509	270351
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			13870	3659722
Total Général			104379	4038922
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	91763			91763
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16350	736		17086
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	126297	44966	59186	112077
AMORTISSEMENTS Total Général	234409	45702	59186	220926
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1984965		1984965	
Autres immobilisations financières	157202		157202	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2384154	2357929	26225	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2482162	2482162		
Charges constatées d’avance	153534	153534		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7162018	4993625	2168393	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	806	806		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	175	175		
Emprunts et dettes financières divers	117683	43123	74560	
Fournisseurs et comptes rattachés	1499050	1499050		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	708429	708429		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	221101	221101		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2547244	2472684	74560	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	55000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24902			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel