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BILAN SOC EXPLOITATION ETS NORMAND 2018 Siren 309445054				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	91763	91763		
Concessions, brevets et droits similaires	10836	10100	736	2363
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	6250	6250		361
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	222146	126297	95850	58705
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1517555	500000	1017555	1316375
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1984965		1984965	1984965
Autres immobilisations financières	170218		170218	209848
TOTAL (I)	4003732	734409	3269323	3572616
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4924140		4924140	4357665
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	181220		181220	191956
Clients et comptes rattachés	2361339	25462	2335877	2744795
Autres créances	2904958		2904958	2680702
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	943675	9448	934227	849665
Disponibilités	557152		557152	533344
Charges constatées d’avance	98885		98885	71410
TOTAL (II)	11971370	34910	11936460	11429538
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15975102	769319	15205783	15002155
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10627017		10060007	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	203689		567010	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	85			
TOTAL (I)	11930791		11727017	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1306		1019	
Emprunts et dettes financières divers (4)	87585			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2349168		2045184	
Dettes fiscales et sociales	542296		609567	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	294636		619368	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3274992		3275138	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15205783		15002155	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3212309		3275138	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1288		1019	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			19102068	17387176
Production vendue services			415160	347910
Chiffres d’affaires nets			19517228	17735086
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4989	10389
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9106	9009
Autres produits			56735	10376
Total des produits d’exploitation (I)			19588058	17764860
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12501218	9927239
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-566475	641561
Autres achats et charges externes			4608908	4368690
Impôts, taxes et versements assimilés			157389	155732
Salaires et traitements			1614965	1493190
Charges sociales			672424	617169
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30040	32393
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14583	4479
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8879	24283
Total des charges d’exploitation (II) 			19041932	17264736
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			546127	500124
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			26186	16112
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			15507	34701
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			3928	63602
Total des produits financiers (V)			45621	114414
Dotations financières sur amortissements et provisions			309448	
Intérêts et charges assimilées			41106	38913
Différences négatives de change			42607	44184
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			412	37
Total des charges financières (VI)			393573	83134
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-347952	31280
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			198174	531405
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5600		36000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5600		36000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			845	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	85			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	85		845	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5515		35155	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-450	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19639280		17915274	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19435590		17348264	
BENEFICE OU PERTE	203689		567010	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		91763		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16086		
Total Immobilisations corporelles		224281		
Total Immobilisations financières		3711188		
Total Général		4043317		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17086
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				222146
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3672737
Total Général				4003732
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	91763			91763
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13362	2988		16350
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	165576	27052	66332	126297
AMORTISSEMENTS Total Général	270701	30040	66332	234409
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				85
Total Provisions réglementées		85		85
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		85		85
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1984965		1984965	
Autres immobilisations financières	170218		170218	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2361339	2329925	31414	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2904958	2904958		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	98885	98885		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7520365	5333768	2186597	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1288	1288		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	18	18		
Emprunts et dettes financières divers	87585	24902	62683	
Fournisseurs et comptes rattachés	2349168	2349168		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	542296	542296		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	294636	294636		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3274992	3212309	62683	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12415			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel