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BILAN SOC EXPLOITATION ETS NORMAND 2017 Siren 309445054				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	91763	91763		
Concessions, brevets et droits similaires	9836	7473	2363	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	6250	5889	361	2094
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	224281	165576	58705	13526
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1516375	200000	1316375	1316375
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1984965		1984965	1984965
Autres immobilisations financières	209848		209848	218318
TOTAL (I)	4043317	470701	3572616	3535278
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4357665		4357665	4999227
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	191956		191956	219159
Clients et comptes rattachés	2762860	18065	2744795	2264980
Autres créances	2680702		2680702	1968922
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	849665		849665	891402
Disponibilités	533344		533344	1004570
Charges constatées d’avance	71410		71410	35504
TOTAL (II)	11447604	18065	11429538	11383764
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15490921	488766	15002155	14919042
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10060007		8775412	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	567010		1284595	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11727017		11160007	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1019		855	
Emprunts et dettes financières divers (4)			9938	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2045184		2745904	
Dettes fiscales et sociales	609567		572539	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	619368		429799	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3275138		3759035	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15002155		14919042	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3275138		3759035	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1019		852	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			17387176	26548102
Production vendue services			347910	377728
Chiffres d’affaires nets			17735086	26925829
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10389	3461
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9009	20231
Autres produits			10376	10803
Total des produits d’exploitation (I)			17764860	26960324
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9927239	17563019
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			641561	-337515
Autres achats et charges externes			4368690	5747339
Impôts, taxes et versements assimilés			155732	200731
Salaires et traitements			1493190	1488224
Charges sociales			617169	626395
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32393	36343
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4479	7709
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24283	25067
Total des charges d’exploitation (II) 			17264736	25357312
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			500124	1603012
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16112	17172
Reprises sur provisions et transferts de charges				14798
Différences positives de change			34701	88321
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			63602	9142
Total des produits financiers (V)			114414	129434
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			38913	72218
Différences négatives de change			44184	60964
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			37	16
Total des charges financières (VI)			83134	133198
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			31280	-3764
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			531405	1599248
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			5207	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	36000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	36000		5207	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	845		219005	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	845		219005	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	35155		-213798	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-450		100855	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17915274		27094965	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17348264		25810370	
BENEFICE OU PERTE	567010		1284595	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		91763		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11586		
Total Immobilisations corporelles		221832		
Total Immobilisations financières		3719657		
Total Général		4044838		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				91763
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16086
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				224281
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3711188
Total Général				4043317
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	91763			91763
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9491	3871		13362
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	208306	28522	71252	165576
AMORTISSEMENTS Total Général	309560	32393	71252	270701
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	220675	4479	7089	218065
TOTAL GENERAL	220675	4479	7089	218065
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4479	7089	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1984965			
Autres immobilisations financières	209848			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2762860			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2680702			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	71410			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7709785	5493075	2216711	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1019	1019		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2045184	2045184		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	609567	609567		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	619368	619368		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3275138	3275138		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9938			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel