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BILAN SOC EXPLOITATION ETS NORMAND 2016 Siren 309445054				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	91763	91763		
Concessions, brevets et droits similaires	5336	5336		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	6250	4156	2094	4178
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	221832	208306	13526	47786
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1516375	200000	1316375	1316375
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1984965		1984965	1970404
Autres immobilisations financières	218318		218318	7202
TOTAL (I)	4044838	509560	3535278	3345943
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4999227		4999227	4661711
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	219159		219159	503617
Clients et comptes rattachés	2285656	20675	2264980	4584543
Autres créances	1968922		1968922	1170464
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	891402		891402	876750
Disponibilités	1004570		1004570	179752
Charges constatées d’avance	35504		35504	181667
TOTAL (II)	11404440	20675	11383764	12158504
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15449277	530235	14919042	15504447
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8775412		8356361	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1284595		419050	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11160007		9875412	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	855		1203350	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9938		656291	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2745904		2704602	
Dettes fiscales et sociales	572539		696322	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	429799		368470	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3759035		5629035	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14919042		15504447	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3759035		5619097	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	852		1203330	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			26548102	20271526
Production vendue services			377728	269364
Chiffres d’affaires nets			26925829	20540890
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3461	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20231	22453
Autres produits			10803	111108
Total des produits d’exploitation (I)			26960324	20674451
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17563019	12722581
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-337515	637670
Autres achats et charges externes			5747339	4497230
Impôts, taxes et versements assimilés			200731	116332
Salaires et traitements			1488224	1595215
Charges sociales			626395	673850
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36343	42692
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7709	18592
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25067	17513
Total des charges d’exploitation (II) 			25357312	20321675
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1603012	352776
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17172	26693
Reprises sur provisions et transferts de charges			14798	
Différences positives de change			88321	130595
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			9142	21625
Total des produits financiers (V)			129434	178913
Dotations financières sur amortissements et provisions				14798
Intérêts et charges assimilées			72218	66169
Différences négatives de change			60964	22796
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			16	5550
Total des charges financières (VI)			133198	109313
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3764	69600
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1599248	422376
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5207		19006	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1833	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5207		20839	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	219005		24165	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	219005		24165	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-213798		-3325	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	100855			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27094965		20874203	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25810370		20455153	
BENEFICE OU PERTE	1284595		419050	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		91763		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11586		
Total Immobilisations corporelles		221832		
Total Immobilisations financières		3493980		
Total Général		3819160		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				91763
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11586
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				221832
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3719657
Total Général				4044838
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	91763			91763
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7408	2083		9491
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	174046	34260		208306
AMORTISSEMENTS Total Général	273217	36343		309560
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	246076	7709	33110	220675
TOTAL GENERAL	246076	7709	33110	220675
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7709	18311	
                                             - Financières			14798	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1984965			
Autres immobilisations financières	218318			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	35504			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6493364	4262411	2230953	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	852	852		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3	3		
Emprunts et dettes financières divers	9938	9938		
Fournisseurs et comptes rattachés	2745904	2745904		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	429799	429799		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3759035	3759035		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	41706			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel