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BILAN SIMAG SA 2018 Siren 309447373
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 25648 25648
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 1560361 1203009 357352 99073
Autres immobilisations corporelles 252529 188753 63777 11039
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence 580000 580000
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 20 20 81
TOTAL (I) 2418559 1417409 1001149 110192
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 1021 1021 1218
En cours de production de biens 135250 135250 67378
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 135830 135830
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 665 665 31515
Clients et comptes rattachés 682166 682166 387362
Autres créances 236883 236883 163843
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 580970 580970 864125
Charges constatées d’avance 2425 2425 2344
TOTAL (II) 1775209 1775209 1517787
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V) 219
TOTAL GENERAL (0 à V) 4193768 1417409 2776359 1628198
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 46000 46000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 4600 4600
Réserves statutaires ou contractuelles 8996 113707
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 107612 95289
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 167208 259596
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 641925 646610
Provisions pour charges
TOTAL (III) 641925 646610
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 411358 147367
Emprunts et dettes financières divers (4) 833683 1697
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 2735
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 632023 468750
Dettes fiscales et sociales 81202 72325
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 6224 31853
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1967226 721992
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2776359 1628198
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 2490197 2120778
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 2490197 2120778
Production stockée 203702 3313
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 52430 47588
Total des produits d’exploitation (I) 2746329 2171679
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 296875 163618
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 197 -165
Autres achats et charges externes 1610086 995560
Impôts, taxes et versements assimilés 17271 10921
Salaires et traitements 355508 332844
Charges sociales 136964 128863
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions 197826 305604
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 267 2
Total des charges d’exploitation (II) 2614993 1937247
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 131336 234432
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 269 6
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 12311 12064
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -12043 -12057
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 119293 222375
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 64709
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 42523
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 22186
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 33867 127086
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2811307 2171685
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2703695 2076397
BENEFICE OU PERTE 107612 95289
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 25648
Total Immobilisations corporelles 1428837 509407
Total Immobilisations financières 81 580000
Total Général 1454566 1089407
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 25648
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 125354 1812891
Prêts et immobilisations financières 61
Total Immobilisations financières 61 580020
Total Général 125415 2418559
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 641925
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 646610 41925 46610 641925
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 646610 41925 46610 641925
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 41925 46610
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 20 20
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 682166 682166
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 236882 236882
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 2425 2425
TOTAL ETAT DES CREANCES 921493 921473 20
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 411358 119987 277985 13386
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 632023 632023
Personnel et comptes rattachés 81202 81202
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 1711 1711
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 838197 838197
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1964491 1673120 277985 13386
Emprunts souscrits en cours d’exercice 400000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 135967
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel