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BILAN S.E. DE RESTAURATION ET VINS LA CAVE 2019 Siren 309458669				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1128	1128		
Fonds commercial	300000		300000	300000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	455126	382587	72538	95126
Installations techniques, matériel et outillage industriels	294781	272485	22296	31736
Autres immobilisations corporelles	86461	77693	8768	218
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	265		265	263
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	284		284	194
TOTAL (I)	1138047	733894	404153	427537
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	35336		35336	32594
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8628		8628	8067
Autres créances	7655		7655	35855
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	67948		67948	23601
Charges constatées d’avance	8353		8353	10776
TOTAL (II)	127923		127923	110895
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1265970	733894	532076	538433
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	142605		142605	
Report à nouveau	-166390		-182748	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	42746		16357	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	62960		20214	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	63781		95091	
Emprunts et dettes financières divers (4)	186666		186666	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	57159		67452	
Dettes fiscales et sociales	36000		37118	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1480		15055	
Autres dettes	124028		116833	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	469116		518218	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	532076		538433	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	286944		298848	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	26403		26403	25562
Production vendue biens	494367	243619	737986	700449
Production vendue services	19	4717	4736	8277
Chiffres d’affaires nets	520789	248337	769126	734289
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3260	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16673	14706
Autres produits			16	13
Total des produits d’exploitation (I)			789076	749009
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			240496	214706
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2742	-9260
Autres achats et charges externes			126670	140092
Impôts, taxes et versements assimilés			1852	5705
Salaires et traitements			271981	281420
Charges sociales			68724	73639
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34804	37418
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12	9
Total des charges d’exploitation (II) 			741799	743733
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			47277	5276
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				27
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				28
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				55
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			989	2627
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			989	2627
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-989	-2571
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			46287	2704
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	357		3455	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	357		3455	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			-282	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3899			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3899		-282	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3541		3737	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-9915	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	789434		752520	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	746688		736163	
BENEFICE OU PERTE	42746		16357	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		301128		
Total Immobilisations corporelles		875595		13913
Total Immobilisations financières		457		92
Total Général		1177181		14005
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				301128
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			53139	836370
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				549
Total Général			53139	1138047
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1128			1128
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	748515	33615	49364	732765
AMORTISSEMENTS Total Général	749643	33615	49364	733894
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	284	284		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8628	8628		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	16	16		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7621	7621		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18	18		
Charges constatées d’avance	8353	8353		
TOTAL ETAT DES CREANCES	24922	24922		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	63781	48275	15506	
Emprunts et dettes financières divers	186666	20000	80000	
Fournisseurs et comptes rattachés	57159	57159		
Personnel et comptes rattachés	10656	10656		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15699	15699		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7465	7465		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2178	2178		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1480	1480		
Groupe et associés	117109	117109		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6919	6919		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	469116	286944	95506	86666
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5888			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	37198			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6407		2950	
Location, charges locatives et de copropriété	15780		9815	
Personnel extérieur à l’entreprise			4473	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6586		12940	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	97895		109913	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	126670		140092	
Taxe professionnelle	-157		1628	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2009		4077	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1852		5705	
Montant de la TVA. collectée	94103		89840	
Total TVA. déductible sur biens et services	38289		41329	
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	8