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BILAN S.E. DE RESTAURATION ET VINS LA CAVE 2018 Siren 309458669				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1128	1128		
Fonds commercial	300000		300000	300000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	459627	364500	95126	99311
Installations techniques, matériel et outillage industriels	314824	283088	31736	46265
Autres immobilisations corporelles	101143	100925	218	542
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	263		263	249
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	194		194	194
TOTAL (I)	1177181	749643	427537	446562
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	32594		32594	23334
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8067		8067	5775
Autres créances	35855		35855	25107
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				7500
Disponibilités	23601		23601	9496
Charges constatées d’avance	10776		10776	15034
TOTAL (II)	110895		110895	86248
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1288076	749643	538433	532811
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	142605		142605	
Report à nouveau	-182748		-183260	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16357		511	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	20214		3856	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			3326	
TOTAL (III)			3326	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	95091		138606	
Emprunts et dettes financières divers (4)	186666		191666	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	67452		36855	
Dettes fiscales et sociales	37118		42047	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15055			
Autres dettes	116833		116452	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	518218		525628	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	538433		532811	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	298848		264090	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	25562		25562	31413
Production vendue biens	490109	210340	700449	702164
Production vendue services	2337	5939	8277	8343
Chiffres d’affaires nets	518010	216279	734289	741921
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14706	12580
Autres produits			13	35
Total des produits d’exploitation (I)			749009	754537
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			214706	223217
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9260	8873
Autres achats et charges externes			140092	127358
Impôts, taxes et versements assimilés			5705	8652
Salaires et traitements			281420	268060
Charges sociales			73639	70497
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37418	43865
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	241
Total des charges d’exploitation (II) 			743733	750767
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5276	3770
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			27	428
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			28	90
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			55	518
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2627	4196
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2627	4196
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2571	-3677
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2704	92
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3455			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3455			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-282		3389	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	-282		3389	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3737		-3389	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-9915		-3808	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	752520		755056	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	736163		754544	
BENEFICE OU PERTE	16357		511	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		301128		
Total Immobilisations corporelles		900620		18379
Total Immobilisations financières		443		14
Total Général		1202191		18393
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				301128
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			43403	875595
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				457
Total Général			43403	1177181
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1128			1128
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	754500	37418	43403	748515
AMORTISSEMENTS Total Général	755628	37418	43403	749643
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	3326		3326	
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3326		3326	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	3326		3326	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			3326	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	194	194		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8067	8067		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1467	1467		
Impôts sur les bénéfices	24474	24474		
T. V. A.	9914	9914		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	10776	10776		
TOTAL ETAT DES CREANCES	54893	54893		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	95091	42387	52704	
Emprunts et dettes financières divers	186666	20000	80000	86666
Fournisseurs et comptes rattachés	67452	67452		
Personnel et comptes rattachés	10276	10276		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16090	16090		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7186	7186		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3565	3565		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15055	15055		
Groupe et associés	116833	116833		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	518218	298848	132704	86666
Emprunts souscrits en cours d’exercice	-2			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	48514			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel