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BILAN S.E. DE RESTAURATION ET VINS LA CAVE 2017 Siren 309458669				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1128	1128		
Fonds commercial	300000		300000	300000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	441247	341935	99311	67345
Installations techniques, matériel et outillage industriels	354112	307847	46265	51887
Autres immobilisations corporelles	105259	104717	542	866
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	249		249	154
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	194		194	254
TOTAL (I)	1202191	755628	446562	420507
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	23334		23334	32208
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5775		5775	7726
Autres créances	25107		25107	21302
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7500		7500	22365
Disponibilités	9496		9496	26338
Charges constatées d’avance	15034		15034	13781
TOTAL (II)	86248		86248	123723
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1288440	755628	532811	544230
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	142605		142605	
Report à nouveau	-183260		-157074	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	511		-26186	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3856		3344	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	3326			
TOTAL (III)	3326			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	138606		114054	
Emprunts et dettes financières divers (4)	191666		191666	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36855		60252	
Dettes fiscales et sociales	42047		46096	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			10880	
Autres dettes	116452		117934	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	525628		540885	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	532811		544230	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	264090		301986	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	31413		31413	35567
Production vendue biens	506588	195575	702164	774466
Production vendue services	4765	3578	8343	16092
Chiffres d’affaires nets	542767	199154	741921	826125
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				3540
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12580	13725
Autres produits			35	15
Total des produits d’exploitation (I)			754537	843406
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			223217	247442
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8873	20713
Autres achats et charges externes			127358	179398
Impôts, taxes et versements assimilés			8652	9818
Salaires et traitements			268060	295359
Charges sociales			70497	78403
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43865	33940
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			241	2
Total des charges d’exploitation (II) 			750767	865078
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3770	-21672
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			428	99
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			90	293
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			518	392
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4196	5444
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4196	5444
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3677	-5051
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			92	-26723
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			75	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			75	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3389		599	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3389		599	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3389		-524	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3808		-1062	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	755056		843874	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	754544		870060	
BENEFICE OU PERTE	511		-26186	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		301128		
Total Immobilisations corporelles		835010		69886
Total Immobilisations financières		408		95
Total Général		1136547		69981
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				301128
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4277	900620
Prêts et immobilisations financières			60	
Total Immobilisations financières			60	443
Total Général			4337	1202191
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1128			1128
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	714911	43865	4277	754500
AMORTISSEMENTS Total Général	716040	43865	4277	755628
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer		3326		3326
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		3326		3326
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		3326		3326
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3326		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	194	194		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5775			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	651			
Impôts sur les bénéfices	19863			
T. V. A.	4592			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	15034			
TOTAL ETAT DES CREANCES	46111	46111		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	138606	48734	62390	
Emprunts et dettes financières divers	191666	20000	100000	
Fournisseurs et comptes rattachés	36855	36855		
Personnel et comptes rattachés	11653	11653		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18748	18748		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7533	7533		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4113	4113		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	116452	116452		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	525628	264090	162390	99148
Emprunts souscrits en cours d’exercice	70000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	45447			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	890		1085	
Location, charges locatives et de copropriété	1212		12160	
Personnel extérieur à l’entreprise	5272		46135	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15690		14840	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	104292		105175	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	127358		179398	
Taxe professionnelle	4644		4184	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4008		5634	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8652		9818	
Montant de la TVA. collectée	92244		111000	
Total TVA. déductible sur biens et services	48935		59347	
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	8