ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN S.E. DE RESTAURATION ET VINS LA CAVE 2016 Siren 309458669				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1128	1128		
Fonds commercial	300000		300000	300000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	380063	312717	67345	80794
Installations techniques, matériel et outillage industriels	349688	297800	51887	51680
Autres immobilisations corporelles	105259	104393	866	1204
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	154		154	
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				56
Prêts				
Autres immobilisations financières	254		254	194
TOTAL (I)	1136547	716040	420507	433930
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	32208		32208	52921
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7726		7726	11176
Autres créances	21302		21302	24551
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	22365		22365	52365
Disponibilités	26338		26338	24404
Charges constatées d’avance	13781		13781	10911
TOTAL (II)	123723		123723	176330
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1260270	716040	544230	610260
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	142605		142605	
Report à nouveau	-157074		-184254	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-26186		27180	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3344		29531	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	114054		159043	
Emprunts et dettes financières divers (4)	191666		211666	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	60252		47452	
Dettes fiscales et sociales	46096		45305	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10880			
Autres dettes	117934		117262	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	540885		580729	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	544230		610260	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	301986		275010	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	35567		35567	37971
Production vendue biens	541474	232992	774466	840270
Production vendue services	3769	12322	16092	16368
Chiffres d’affaires nets	580810	245315	826125	894611
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3540	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13725	15970
Autres produits			15	3
Total des produits d’exploitation (I)			843406	910585
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			247442	283655
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			20713	-15391
Autres achats et charges externes			179398	154198
Impôts, taxes et versements assimilés			9818	9580
Salaires et traitements			295359	306209
Charges sociales			78403	79469
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33940	58192
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	1530
Total des charges d’exploitation (II) 			865078	877444
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-21672	33140
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			99	56
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			293	630
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			392	686
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5444	7415
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5444	7415
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5051	-6728
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-26723	26411
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	75			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	75			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	599		31	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	599		31	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-524		-31	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1062		-800	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	843874		911272	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	870060		884091	
BENEFICE OU PERTE	-26186		27180	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		301128		
Total Immobilisations corporelles		816094		20359
Total Immobilisations financières		250		408
Total Général		1117473		20767
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				301128
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1443	835010
Prêts et immobilisations financières			194	
Total Immobilisations financières			250	408
Total Général			1693	1136547
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1128			1128
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	682414	33940	1443	714911
AMORTISSEMENTS Total Général	683543	33940	1443	716040
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	254	254		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7726			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	264			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16089			
T. V. A.	4949			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	13781			
TOTAL ETAT DES CREANCES	43065	43065		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	114054	46821	67233	
Emprunts et dettes financières divers	191666	20000	100000	
Fournisseurs et comptes rattachés	60252	60252		
Personnel et comptes rattachés	13847	13847		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19947	19947		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6669	6669		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5633	5633		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10880	10880		
Groupe et associés	117934	117934		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	540885	301986	167233	71666
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	64989			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1085		1060	
Location, charges locatives et de copropriété	12160		29321	
Personnel extérieur à l’entreprise	46135		2031	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14840		12646	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	105175		109138	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	179398		154198	
Taxe professionnelle	4184		4163	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5634		5417	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9818		9580	
Montant de la TVA. collectée	111000		107836	
Total TVA. déductible sur biens et services	59347		49133	
Effectif moyen du personnel	12		12	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	12		12