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BILAN REGOURD AVIATION 2020 Siren 309446276				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	87704	64329	23376	33160
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	68937	4515	64422	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	13406166	7237240	6168926	5111150
Immobilisations en cours	4061390		4061390	359213
Avances et acomptes				1133932
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	792984	77749	715235	715235
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2003368		2003368	1577079
TOTAL (I)	20420549	7383833	13036717	8929769
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2309734		2309734	1785721
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	281104	164541	116563	118425
Avances et acomptes versés sur commandes	442784		442784	61886
Clients et comptes rattachés	10967958	63234	10904724	6739766
Autres créances	6948479		6948479	10746777
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	87340		87340	87340
Disponibilités	1215212		1215212	504667
Charges constatées d’avance	465647		465647	693100
TOTAL (II)	22718258	227776	22490482	20737682
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	191652		191652	48849
TOTAL GENERAL (0 à V)	43330460	7611608	35718851	29716300
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	6585000		6585000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2922199		2922199	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	114699		114699	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1248125		-2131513	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13380		883388	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8387153		8373773	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	405000			
TOTAL (II)	405000			
Provisions pour risques	191652		48849	
Provisions pour charges	3453419		2748815	
TOTAL (III)	3645071		2797664	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6776424		2154703	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2592062		2773383	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1044646	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7688667		9297274	
Dettes fiscales et sociales	2693631		662729	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1951374		2301913	
Produits constatés d’avance (2)	1425577		178832	
TOTAL (IV)	23127735		18413481	
(V)	153893		131381	
TOTAL GENERAL (I à V)	35718851		29716300	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	22995070		17011293	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			21168	26215
Production vendue biens				
Production vendue services			32894584	38744102
Chiffres d’affaires nets			32915752	38770317
				
Production stockée				
Production immobilisée			1434805	1025817
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3059572	3850662
Autres produits			36	915
Total des produits d’exploitation (I)			37410164	43647711
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			4655	40690
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-524013	-289846
Autres achats et charges externes			27552130	37648151
Impôts, taxes et versements assimilés			224368	88003
Salaires et traitements			4440323	1833747
Charges sociales			1389323	814812
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			491886	689281
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3658636	3137155
Autres charges			3151	655
Total des charges d’exploitation (II) 			37240459	43962649
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			169705	-314938
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			198000	379006
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5	50734
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			54443	64331
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			252448	494070
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			131433	178083
Différences négatives de change			36473	125001
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			167906	303084
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			84542	190986
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			254247	-123952
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1968	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5700794		7200181	
Reprises sur provisions et transferts de charges			624748	
Total des produits exceptionnels (VII)	5700794		7826896	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10315		241418	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5697329		6168532	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	95358		95358	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5803002		6505307	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-102207		1321589	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	138660		314249	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	43363406		51968677	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	43350027		51085289	
BENEFICE OU PERTE	13380		883388	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	94510			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		87704		
Total Immobilisations corporelles		13268590		12540541
Total Immobilisations financières		2370063		752322
Total Général		15726358		13292863
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				87704
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8272638	17536493
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			326033	2796352
Total Général			8598671	20420549
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	54545	9784	64329	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6664295	577460	7241755	
AMORTISSEMENTS Total Général	6718840	587244	7306084	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				191652
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				191009
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				3262410
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2797664	3658636	2811229	3645071
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2003368		2003368	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10967958	10901431	66527	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6948479	6948479		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	465647	465647		
TOTAL ETAT DES CREANCES	20385453	18315557	2069896	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1500070	1500070		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5276355	5143690	132665	
Emprunts et dettes financières divers	746499	746499		
Fournisseurs et comptes rattachés	7688667	7688667		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2693631	2693631		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1845563	1845563		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1951374	1951374		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1425577	1425577		
TOTAL – ETAT DES DETTES	23127735	22995070	132665	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	563728			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	101			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	101