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BILAN POMPES FUNEBRES DE LA BRIE B. BENOIST 2018 Siren 309446946				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7009	7009		
Fonds commercial	100920		100920	100920
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	34455		34455	34455
Installations techniques, matériel et outillage industriels	111865	57844	54021	63443
Autres immobilisations corporelles	489529	420917	68611	93722
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	60	26226	-26166	-26166
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	26226		26226	26226
Prêts	16900		16900	12400
Autres immobilisations financières	19603		19603	19603
TOTAL (I)	806568	511997	294571	324604
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	35000		35000	35000
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	31878	28259	3620	18235
Autres créances	86012		86012	113769
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	182		182	182
Disponibilités	1367768		1367768	1152777
Charges constatées d’avance	9675		9675	12096
TOTAL (II)	1530515	28259	1502256	1332059
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2337082	540255	1796827	1656664
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	12729		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1235290		1069947	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	157258		165345	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1406040		1243676	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	35029		31760	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	65985		38855	
Dettes fiscales et sociales	214084		318877	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	75688		23495	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	390787		412987	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1796827		1656664	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	390787		412987	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	492980	9213	502193	573865
Production vendue biens	-30738		-30738	-33743
Production vendue services	1060033		1060033	1119126
Chiffres d’affaires nets	1522274	9213	1531487	1659249
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2865	17003
Autres produits			5160	1125
Total des produits d’exploitation (I)			1539513	1677377
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			130689	136481
Variation de stock (marchandises)				15000
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			168841	132539
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			387030	375244
Impôts, taxes et versements assimilés			14447	22935
Salaires et traitements			420150	509669
Charges sociales			163983	214870
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47961	40839
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2865	18368
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2040	5878
Total des charges d’exploitation (II) 			1338005	1471822
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			201508	205556
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12486	27097
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12486	27097
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12486	27097
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			213993	232653
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10472		4178	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10472		4178	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	394		666	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7843			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8237		666	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2235		3512	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	58970		70820	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1562470		1708653	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1405212		1543308	
BENEFICE OU PERTE	157258		165345	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		107929		
Total Immobilisations corporelles		721338		15041
Total Immobilisations financières		58289		4500
Total Général		887557		19541
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				107929
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			100530	635849
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				62789
Total Général			100530	806568
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7009			7009
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	529717	46731	97687	478761
AMORTISSEMENTS Total Général	536726	46731	97687	485770
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				26226
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	25394	2865		28259
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	51620	2865		54485
TOTAL GENERAL	51620	2865		54485
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2865		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	16900	16900		
Autres immobilisations financières	19603	19603		
Clients douteux ou litigieux	31878	31878		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2651	2651		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15490	15490		
T. V. A.	60779	60779		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7091	7091		
Charges constatées d’avance	9675	9675		
TOTAL ETAT DES CREANCES	164068	164068		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	65985	65985		
Personnel et comptes rattachés	93662	93662		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66954	66954		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	48793	48793		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4675	4675		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	35029	35029		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	75688	75688		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	390787	390787		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel