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BILAN NANTES ACCASTILLAGE 2023 Siren 309445286				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	189776	122146	67630	85457
Autres immobilisations corporelles	140447	62666	77781	86855
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	181	0	181	178
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	330404	184812	145592	172490
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	422081	0	422081	520041
Avances et acomptes versés sur commandes	4600	0	4600	2400
Clients et comptes rattachés	322720	0	322720	195736
Autres créances	419676	0	419676	286990
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	118657	0	118657	182765
Charges constatées d’avance	4957	0	4957	9887
TOTAL (II)	1292691	0	1292691	1197819
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1623095	184812	1438283	1370309
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	9147		9147	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	915		915	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	296490		279559	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-112009		46931	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	56376		69906	
TOTAL (I)	250918		406457	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	200136		307442	
Emprunts et dettes financières divers (4)	355317		0	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	45011		28546	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	326769		407564	
Dettes fiscales et sociales	108660		135304	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	0		6539	
Autres dettes	151473		78457	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1187365		963852	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1438283		1370309	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1016922		0	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	355317			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	0	0	2296002	2016719
Production vendue biens	0	0	118362	155999
Production vendue services	0	0	87080	51395
Chiffres d’affaires nets	0	0	2501444	2224113
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			0	259
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			625	3217
Autres produits			23173	2073
Total des produits d’exploitation (I)			2525242	2229663
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1660334	1552577
Variation de stock (marchandises)			97960	-44001
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			389956	252714
Impôts, taxes et versements assimilés			35727	28111
Salaires et traitements			319178	295224
Charges sociales			70405	57602
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32771	29266
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8166	11113
Total des charges d’exploitation (II) 			2614496	2182606
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-89254	47057
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9785	0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			21	1532
Reprises sur provisions et transferts de charges			11000	0
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9806	12532
Dotations financières sur amortissements et provisions			1052	0
Intérêts et charges assimilées			12970	4298
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12970	5350
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3164	7182
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-92418	54239
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	0		20333	
Reprises sur provisions et transferts de charges	13530		0	
Total des produits exceptionnels (VII)	13530		20333	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45122		18	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	0		19249	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	0		1863	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45122		21130	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-31592		-797	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-12000		6511	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2548578		2262528	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2660588		2215597	
BENEFICE OU PERTE	-112009		46931	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		324353	0	5869
Total Immobilisations financières		178	0	3
Total Général		324531	0	5872
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	0	330223
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	0	181
Total Général		0	0	330404
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	152041	32771	184812	0
AMORTISSEMENTS Total Général	152041	32771	184812	0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	69906	0	13530	56376
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	69906	0	13530	56376
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	322720	322720	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	419676	419676	0	
Charges constatées d’avance	4957	4957	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	747354	747354	0	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	200136	74703	122996	2437
Emprunts et dettes financières divers	120000	120000	0	0
Fournisseurs et comptes rattachés	326769	326769	0	0
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	108660	108660	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	386790	386790	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1142355	1016922	122996	2437
Emprunts souscrits en cours d’exercice	120000	0	0	0
Emprunts remboursés en cours d’exercice	107305			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel