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BILAN NANTES ACCASTILLAGE 2021 Siren 309445286				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	533	533		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	69292	68321	971	1691
Installations techniques, matériel et outillage industriels	199513	102299	97214	120067
Autres immobilisations corporelles	105592	104139	1453	36
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11176	9948	1228	5703
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	386106	285240	100866	127496
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	476040		476040	364537
Avances et acomptes versés sur commandes	14243		14243	
Clients et comptes rattachés	113066		113066	56701
Autres créances	119866		119866	28015
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	371081		371081	423218
Charges constatées d’avance	1858		1858	1539
TOTAL (II)	1096154		1096154	874009
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1482260	285240	1197020	1001505
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	9147		9147	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	915		915	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	188015		179678	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	127044		43837	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	68823		53670	
TOTAL (I)	393944		287246	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	215523		164654	
Emprunts et dettes financières divers (4)			100469	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	33549		33009	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	336958		259848	
Dettes fiscales et sociales	152833		116814	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	64214		31379	
Produits constatés d’avance (2)			8086	
TOTAL (IV)	803076		714259	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1197020		1001505	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	191194		45486	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1893933	1728416
Production vendue biens			171976	127680
Production vendue services			56219	37505
Chiffres d’affaires nets			2122127	1893600
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			82308	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2206	541
Autres produits			52	1252
Total des produits d’exploitation (I)			2206693	1895393
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1516649	1222580
Variation de stock (marchandises)			-111503	11255
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				525
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			237176	215154
Impôts, taxes et versements assimilés			17469	15910
Salaires et traitements			310828	270533
Charges sociales			42218	49451
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23863	24424
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5739	9175
Total des charges d’exploitation (II) 			2042441	1819008
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			164252	76386
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			60	125
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			60	125
Dotations financières sur amortissements et provisions			4475	4475
Intérêts et charges assimilées			2545	2878
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7019	7352
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6960	-7227
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			157293	69158
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	127		1	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	127		1	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45		4	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	15154		15154	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15199		15157	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15072		-15157	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15177		10165	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2206880		1895519	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2079836		1851683	
BENEFICE OU PERTE	127044		43837	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		533		
Total Immobilisations corporelles		372689		1708
Total Immobilisations financières		11176		
Total Général		384398		1708
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				533
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				374397
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11176
Total Général				386106
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	533			533
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	250896	23863		274759
AMORTISSEMENTS Total Général	251429	23863		275292
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				68823
Total Provisions réglementées	53670	15154		68823
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	53670	15154		68823
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		15154		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	113066	113066		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	119866	119866		
Charges constatées d’avance	1858	1858		
TOTAL ETAT DES CREANCES	234790	234790		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	215523	24328	191194	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	336958	336958		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	152833	152833		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	64214	64214		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	769527	578333	191194	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	70175			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19306			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel