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BILAN HOTEL DE LA TOUR CALVIN 2023 Siren 309481521				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17318	16403	915	0
Fonds commercial	233247	0	233247	0
Autres immobilisations incorporelles	82141	82141	0	0
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	48551	0	48551	0
Constructions	606703	597783	8920	0
Installations techniques, matériel et outillage industriels	364714	347021	17693	0
Autres immobilisations corporelles	1874521	1539493	335028	0
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9385696	0	9385696	0
Créances rattachées à des participations	6655409	1002997	5652412	0
Autres titres immobilisés				
Prêts	71009	0	71009	0
Autres immobilisations financières	120760	0	120760	0
TOTAL (I)	19460069	3585838	15874231	0
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1192	0	1192	0
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3400	0	3400	0
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	37091	0	37091	0
Autres créances	1194581	0	1194581	0
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	8400	0	8400	0
Disponibilités	3121346	0	3121346	0
Charges constatées d’avance	15673	0	15673	0
TOTAL (II)	4381683	0	4381683	0
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23841752	3585838	20255914	0
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	76225		0	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7622		0	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	20756		0	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	10344814		0	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3211548		0	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13660966		0	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	167300		0	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	167300		0	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5082223		0	
Emprunts et dettes financières divers (4)	421174		0	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	439275		0	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	225905		0	
Dettes fiscales et sociales	173925		0	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	85146		0	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6427648		0	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20255914		0	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	1182		0	
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6427648		0	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4234717	0	4234717	0
Chiffres d’affaires nets	4234717	0	4234717	0
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			46	0
Total des produits d’exploitation (I)			4234763	0
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			129207	0
Variation de stock (marchandises)			-136	0
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			32178	0
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1716362	0
Impôts, taxes et versements assimilés			36308	0
Salaires et traitements			424658	0
Charges sociales			173603	0
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			116855	0
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			167300	0
Autres charges			468315	0
Total des charges d’exploitation (II) 			3264649	0
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			970114	0
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1464997	0
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11273	0
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1476271	0
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			118044	0
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			118044	0
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1358227	0
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2328341	0
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2516260		0	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2516260		0	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	160		0	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1617139		0	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1617299		0	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	898961		0	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15753		0	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8227293		0	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5015745		0	
BENEFICE OU PERTE	3211548		0	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	466443		0	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		334196	0	0
Total Immobilisations corporelles		2891979	0	9343
Total Immobilisations financières		17578359	0	2033973
Total Général		20804533	0	2043315
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	1490	332706
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	6832	2894489
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	3379456	16232875
Total Général		0	3387779	19460069
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	100034	0	1490	98544
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2374225	116855	6783	2484297
AMORTISSEMENTS Total Général	2474259	116855	8273	2582841
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				167300
Total Provisions pour risques et charges	0	167300	0	167300
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1002997
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1002997	0	0	1002997
TOTAL GENERAL	1002997	167300	0	1170297
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	0	167300	0	0
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	6655409	6655409	0	
Prêts	71009	71009	0	
Autres immobilisations financières	120760	120760	0	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	37091	37091	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	67130	67130	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1127451	1127451	0	
Charges constatées d’avance	15673	15673	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	8094524	8094524	0	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5082223	1109732	3533958	0
Emprunts et dettes financières divers	13428	13428	0	0
Fournisseurs et comptes rattachés	225905	225905	0	0
Personnel et comptes rattachés	79235	79235	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50664	50664	0	0
Impôts sur les bénéfices	15753	15753	0	0
T.V.A.	6686	6686	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21587	21587	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	407747	407747	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	85146	85146	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5988373	2015883	3533958	438532
Emprunts souscrits en cours d’exercice	990	0	0	0
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1097989			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel