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BILAN HOTEL DE LA TOUR CALVIN 2021 Siren 309481521				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18808	17893	915	
Fonds commercial	233247		233247	
Autres immobilisations incorporelles	82141	82141		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	48551		48551	
Constructions	606703	578356	28347	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	349882	314475	35407	
Autres immobilisations corporelles	1841014	1321690	519324	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11002686		11002686	
Créances rattachées à des participations	5940761	1002997	4937764	
Autres titres immobilisés				
Prêts	132934		132934	
Autres immobilisations financières	120760		120760	
TOTAL (I)	20377489	3317553	17059936	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1011		1011	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3153		3153	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	101219		101219	
Autres créances	104751		104751	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	8400		8400	
Disponibilités	484553		484553	
Charges constatées d’avance	16015		16015	
TOTAL (II)	719102		719102	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21096591	3317553	17779039	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	76225			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7622			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	20756			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	9640130			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	137128			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9881861			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7034884			
Emprunts et dettes financières divers (4)	421079			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	128795			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	160521			
Dettes fiscales et sociales	97031			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	54868			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7897178			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17779039			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	1182			
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1578796			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1167480		1167480	
Chiffres d’affaires nets	1167480		1167480	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			403573	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			350000	
Autres produits			39058	
Total des produits d’exploitation (I)			1960111	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			49365	
Variation de stock (marchandises)			-1213	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			34820	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			883247	
Impôts, taxes et versements assimilés			17189	
Salaires et traitements			273292	
Charges sociales			84577	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			206246	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			108603	
Total des charges d’exploitation (II) 			1656126	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			303984	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations			100	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			100	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			172321	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			172321	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-172221	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			131763	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5500			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	135			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5365			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1965710			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1828582			
BENEFICE OU PERTE	137128			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	108595			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		334196		
Total Immobilisations corporelles		2683376		162775
Total Immobilisations financières		17169305		40000
Total Général		20186876		202775
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				334196
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2846151
Prêts et immobilisations financières			12163	
Total Immobilisations financières			12163	17197142
Total Général			12163	20377489
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	100034			100034
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2008276	206246		2214522
AMORTISSEMENTS Total Général	2108310	206244		2314556
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1002997
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1352997		350000	1002997
TOTAL GENERAL	1352997		350000	1002997
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			350000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	5940761		5940761	
Prêts	132934		132934	
Autres immobilisations financières	120760		120760	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	101219	101219		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2000	2000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	48750	48750		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	54001	54001		
Charges constatées d’avance	16015	16015		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6416441	221985	6194456	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7034884	845297	4260244	
Emprunts et dettes financières divers	11973	11973		
Fournisseurs et comptes rattachés	160521	160521		
Personnel et comptes rattachés	51363	51363		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15437	15437		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14294	14294		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15936	15936		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	409106	409106		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	54868	54868		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7768383	1578796	4260244	1929343
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	548279			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel