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BILAN HOTEL DE LA TOUR CALVIN 2019 Siren 309481521				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20508	19593	915	
Fonds commercial	233247		233247	
Autres immobilisations incorporelles	82141	82141		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	48551		48551	
Constructions	606703	527338	79365	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	349882	248251	101631	
Autres immobilisations corporelles	1901452	1253543	647909	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11002686		11002686	
Créances rattachées à des participations	5804980	1352997	4451983	
Autres titres immobilisés				
Prêts	147000		147000	
Autres immobilisations financières	118858		118858	
TOTAL (I)	20316008	3483863	16832145	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	891		891	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2573		2573	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	158373		158373	
Autres créances	204891		204891	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	8300		8300	
Disponibilités	886550		886550	
Charges constatées d’avance	16570		16570	
TOTAL (II)	1278147		1278147	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21594156	3483863	18110292	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	76225			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7622			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	20756			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	9644469			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	501242			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10250315			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6551621			
Emprunts et dettes financières divers (4)	504910			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	157331			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	304663			
Dettes fiscales et sociales	221618			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22646			
Autres dettes	97188			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7859978			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18110292			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	1182			
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1846855			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3306875		3306875	
Chiffres d’affaires nets	3306875		3306875	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			700	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			3307579	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			106659	
Variation de stock (marchandises)			-348	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			58219	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1455218	
Impôts, taxes et versements assimilés			45577	
Salaires et traitements			448409	
Charges sociales			175782	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			209469	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			289826	
Total des charges d’exploitation (II) 			2788813	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			518766	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			156213	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			156213	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			137742	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			137742	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			18470	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			537236	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	188			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	188			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-188			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	35806			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3463792			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2962550			
BENEFICE OU PERTE	501242			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	700			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	289826			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		335896		
Total Immobilisations corporelles		2850172		144584
Total Immobilisations financières		15228453		3348092
Total Général		18414521		3492676
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				335896
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			88167	2906589
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1503022	17073523
Total Général			1591189	20316008
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	101734			101734
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1907830	209469	88167	2029132
AMORTISSEMENTS Total Général	2009564	209469	88167	2130866
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1352997
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1352997			1352997
TOTAL GENERAL	1352997			1352997
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	5804980		5804980	
Prêts	147000		147000	
Autres immobilisations financières	118858		118858	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	158373	158373		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11050	11050		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	77206	77206		
T. V. A.	65377	65377		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	51258	51258		
Charges constatées d’avance	16570	16570		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6450671	379834	6070837	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6551621	743619	3290717	
Emprunts et dettes financières divers	47790			
Fournisseurs et comptes rattachés	304663	304663		
Personnel et comptes rattachés	49720	49720		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60322	60322		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11632	11632		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	99944	99944		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22646	22646		
Groupe et associés	457121	457121		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	97188	97188		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7702647	1846855	3290717	2565075
Emprunts souscrits en cours d’exercice	650000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel