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BILAN HOTEL DE LA TOUR CALVIN 2018 Siren 309481521				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20508	19593	915	
Fonds commercial	233247		233247	
Autres immobilisations incorporelles	82141	82141		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	48551		48551	
Constructions	664721	560300	104422	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	329339	229322	100017	
Autres immobilisations corporelles	1807561	1118208	689353	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9922829		9922829	
Créances rattachées à des participations	5051121	1352997	3698124	
Autres titres immobilisés				
Prêts	147000		147000	
Autres immobilisations financières	107502		107502	
TOTAL (I)	18414521	3362561	15051960	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	753		753	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2362		2362	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	98272		98272	
Autres créances	86888		86888	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	8300		8300	
Disponibilités	2333953		2333953	
Charges constatées d’avance	14278		14278	
TOTAL (II)	2544806		2544806	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20959327	3362561	17596766	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	76225			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7622			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	20756			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	7299880			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2344590			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9749073			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6678137			
Emprunts et dettes financières divers (4)	492201			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	112372			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	152633			
Dettes fiscales et sociales	279060			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	133290			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7847694			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17596766			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	1182			
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1797901			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3093431		3093431	
Chiffres d’affaires nets	3093431		3093431	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			546	
Total des produits d’exploitation (I)			3093977	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			103116	
Variation de stock (marchandises)			1351	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			24465	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1420608	
Impôts, taxes et versements assimilés			45437	
Salaires et traitements			407954	
Charges sociales			162260	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			217140	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			273634	
Total des charges d’exploitation (II) 			2655965	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			438012	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			125	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			125	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			148336	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			801333	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-801209	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-363197	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3044000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3044000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3994			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7318			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11311			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3032689			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	324902			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6138102			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3793512			
BENEFICE OU PERTE	2344590			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		335896		
Total Immobilisations corporelles		2846190		9635
Total Immobilisations financières		14696706		1135750
Total Général		17878792		1145385
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				335896
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5653	2850172
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			604004	15228453
Total Général			609657	18414521
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	101734			101734
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1696343	217140	5653	1907830
AMORTISSEMENTS Total Général	1798077	217140	5653	2009564
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1352997
sur immobilisations –autres immobilisations financières		652997		
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	700000	652997		1352997
TOTAL GENERAL	700000	652997		1352997
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		652997		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	5051121		5051121	
Prêts	147000		147000	
Autres immobilisations financières	107502		107502	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	98272	98272		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8350	8350		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	24911	24911		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	53626	53626		
Charges constatées d’avance	14278	14278		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5505062	199438	5305624	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6678137	716001	2856000	3106136
Emprunts et dettes financières divers	47564	47564		
Fournisseurs et comptes rattachés	152633	152633		
Personnel et comptes rattachés	37789	37789		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48874	48874		
Impôts sur les bénéfices	78416	78416		
T.V.A.	28371	28371		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	85607	85607		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	444637	444637		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	133290	133290		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7735317	1773181	2856000	3106136
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	742079			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel