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BILAN HOTEL DE LA TOUR CALVIN 2017 Siren 309481521				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20508	19593	915	
Fonds commercial	233247		233247	
Autres immobilisations incorporelles	82141	82141		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	48551		48551	
Constructions	661719	516257	145462	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	329333	199581	129753	
Autres immobilisations corporelles	1806587	980505	826082	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9905147		9905147	
Créances rattachées à des participations	4537057	700000	3837057	
Autres titres immobilisés				
Prêts	147000		147000	
Autres immobilisations financières	107502		107502	
TOTAL (I)	17878792	2498077	15380716	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1406		1406	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3060		3060	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	214821		214821	
Autres créances	94435		94435	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7968		7968	
Disponibilités	562559		562559	
Charges constatées d’avance	15395		15395	
TOTAL (II)	899644		899644	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18778436	2498077	16280359	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	76225			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7622			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	20756			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	6971634			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	328246			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7404483			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7420216			
Emprunts et dettes financières divers (4)	807346			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	55756			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	250771			
Dettes fiscales et sociales	249541			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	92246			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8875876			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16280359			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	1182			
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2197739			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2927357		2927357	
Chiffres d’affaires nets	2927357		2927357	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			8	
Total des produits d’exploitation (I)			2927365	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			98084	
Variation de stock (marchandises)			-678	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			53024	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1416561	
Impôts, taxes et versements assimilés			37128	
Salaires et traitements			402717	
Charges sociales			149296	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			232782	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			245473	
Total des charges d’exploitation (II) 			2634388	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			292977	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			414533	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			153	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			414686	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			166821	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			166821	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			247865	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			540842	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10935			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10935			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16906			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2315			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19221			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8286			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	204310			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3352986			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3024740			
BENEFICE OU PERTE	328246			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	76491			
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	245343			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		335896		
Total Immobilisations corporelles		2807508		55093
Total Immobilisations financières		14850772		140000
Total Général		17994176		195093
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				335896
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16405	2846190
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			487566	14503206
Total Général			503971	17685292
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	101734			101734
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1475563	232782	12002	1696343
AMORTISSEMENTS Total Général	1577297	232782	12002	1798077
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				700000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	700000			700000
TOTAL GENERAL	700000			700000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4537057			
Prêts	147000			
Autres immobilisations financières	107502			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	214821			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	139020			
T. V. A.	34684			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4264			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	55487			
Charges constatées d’avance	15395			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5255231	463671	4791560	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7420216	742079	2962361	
Emprunts et dettes financières divers	47564	47564		
Fournisseurs et comptes rattachés	250771	250771		
Personnel et comptes rattachés	39407	39407		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37409	37409		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20887	20887		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	82461	82461		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	566282	566282		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	92246	92246		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8557243	1879107	2962361	3715776
Emprunts souscrits en cours d’exercice	55			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	803811			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel