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BILAN GUEUDET ALLIANCE OISE 2016 Siren 309469260				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	533857	77000	456857	533857
Autres immobilisations incorporelles	78599	51284	27315	42659
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	43839		43839	43839
Constructions	3289028	2388552	900475	907689
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1240517	1087490	153026	152517
Autres immobilisations corporelles	2864499	1541305	1323193	1065413
Immobilisations en cours				7251
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	187862		187862	187862
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	802	132	670	670
Prêts				
Autres immobilisations financières	16387		16387	16387
TOTAL (I)	8255394	5145764	3109629	2958149
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	9252		9252	116
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10192859	232233	9960626	7998491
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4277696	81771	4195924	2968562
Autres créances	3756421		3756421	2688932
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	815439		815439	103402
Charges constatées d’avance	12459		12459	10031
TOTAL (II)	19064128	314004	18750124	13769536
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27319523	5459769	21859754	16727685
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1052800		1052800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	872243		872243	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	105280		105280	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	985256		620991	
Report à nouveau			359559	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	397974		239705	
Subventions d’investissement	6416		8894	
Provisions réglementées	80544		86148	
TOTAL (I)	3500515		3345622	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	168299		146417	
Provisions pour charges	49902		81843	
TOTAL (III)	218201		228260	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	366046		436209	
Emprunts et dettes financières divers (4)	95937		214200	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	172487		227688	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9960857		6459680	
Dettes fiscales et sociales	1057723		1199061	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6445398		4599791	
Produits constatés d’avance (2)	42588		17173	
TOTAL (IV)	18141037		13153803	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21859754		16727685	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	17624145		12432597	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	58944644		58944644	52988173
Production vendue biens				
Production vendue services	5350223		5350223	5647301
Chiffres d’affaires nets	64294868		64294868	58635475
				
Production stockée			9136	-39
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			812191	851431
Autres produits			15760	87971
Total des produits d’exploitation (I)			65131956	59574838
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			54557238	47510990
Variation de stock (marchandises)			-1954714	-784232
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4691973	4624006
Impôts, taxes et versements assimilés			579843	563849
Salaires et traitements			4150924	4191575
Charges sociales			1769112	1854656
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			558348	590950
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			77000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			233515	244352
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			118201	109760
Autres charges			21929	22783
Total des charges d’exploitation (II) 			64803373	58928692
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			328582	646145
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			12980	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			131754	104673
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			144735	104673
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			199919	171864
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			199919	171864
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-55184	-67190
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			273397	578954
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	516552		813729	
Reprises sur provisions et transferts de charges	29074		37793	
Total des produits exceptionnels (VII)	545627		851523	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2462		125	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	509185		1073758	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	23471		7212	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	535119		1081095	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10508		-229572	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			75063	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-114068		34614	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	65822318		60531035	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	65424344		60291329	
BENEFICE OU PERTE	397974		239705	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	379723		293111	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		612456		
Total Immobilisations corporelles		7309597		1296014
Total Immobilisations financières		205053		
Total Général		8127108		1296014
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				612456
Virement postes immobilisations corporelles en cours		7251		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1167727	7437884
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				205053
Total Général			1167727	8255394
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	35940	15343		51284
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5132886	543004	658542	5017348
AMORTISSEMENTS Total Général	5168826	558348	658542	5068632
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				80544
Total Provisions réglementées	86148	23471	29074	80544
Provisions pour litiges				150000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				68201
Total Provisions pour risques et charges	228260	118201	128260	218201
sur immobilisations – incorporelles		77000		77000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	239654	232233	239654	232233
Sur comptes clients	92298	1282	11809	81771
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	332084	310515	251463	391136
TOTAL GENERAL	646493	452187	408798	689882
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		428716	379723	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		23471	29074	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16387	16387		
Clients douteux ou litigieux	108403			
Autres créances clients	4169292			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	91359			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	767883			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3080			
Groupe et associés	1617295			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1276802			
Charges constatées d’avance	12459			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8062965	8062965		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3828	3828		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	362218	74230	287987	
Emprunts et dettes financières divers	95937	39519	56417	
Fournisseurs et comptes rattachés	9960857	9960857		
Personnel et comptes rattachés	364898	364898		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	665456	665456		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	177	177		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27190	27190		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6254081	6254081		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	191317	191317		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	42588	42588		
TOTAL – ETAT DES DETTES	17968550	17624145	344404	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	71588			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	306431		485936	
Location, charges locatives et de copropriété	951856		982061	
Personnel extérieur à l’entreprise	1261376		1031408	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	646259		603043	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1526048		1521557	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4691973		4624006	
Taxe professionnelle	184500		190102	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	395343		373747	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	579843		563849	
Montant de la TVA. collectée	11209359		10025459	
Total TVA. déductible sur biens et services	10323157		8800447	
Effectif moyen du personnel	144		151	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	144		151