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BILAN FOREZIENNE - M.F.L.S. 2023 Siren 309445237				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	401398	341851	59547	93863
Fonds commercial	67147	0	67147	67147
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21113713	15647717	5465996	4075317
Autres immobilisations corporelles	8887471	4901474	3985996	3072030
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	44819	0	44819	287561
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	406178	0	406178	406178
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	76	0	76	76
Prêts				
Autres immobilisations financières	6922	0	6922	2545
TOTAL (I)	30927723	20891043	10036680	8004717
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	322806	0	322806	677273
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	13665431	338856	13326575	13166754
Avances et acomptes versés sur commandes	265935	0	265935	415560
Clients et comptes rattachés	9920451	157011	9763441	10339634
Autres créances	1616454	0	1616454	1020492
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	480890	0	480890	1373295
Charges constatées d’avance	173611	0	173611	96539
TOTAL (II)	26445577	495867	25949710	27089547
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	5159		5159	1884
TOTAL GENERAL (0 à V)	57378459	21386910	35991549	35096148
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	2250000		2250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	225000		225000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	16462528		13923469	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1037369		2789059	
Subventions d’investissement	522139		487142	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	20497037		19674671	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9224		5949	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	9224		5949	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6250034		4886508	
Emprunts et dettes financières divers (4)	790605		640167	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4727381		5410395	
Dettes fiscales et sociales	2484509		2624353	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	720523		1712595	
Produits constatés d’avance (2)	510593		135978	
TOTAL (IV)	15483646		15409997	
(V)	1643		5532	
TOTAL GENERAL (I à V)	35991549		35096148	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10201790		12097803	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	273024		0	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13825526	2471444	16296970	16991378
Production vendue biens	12522286	3994432	16516718	17955580
Production vendue services	12342444	641691	12984135	11825004
Chiffres d’affaires nets	38690256	7107567	45797823	46771962
				
Production stockée			-354467	349878
Production immobilisée			505626	88879
Subventions d’exploitation			12771	9700
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			653164	668834
Autres produits			8061	28683
Total des produits d’exploitation (I)			46622979	47917936
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11407086	13766064
Variation de stock (marchandises)			-92635	-1939729
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6113336	7942055
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9472217	7916920
Impôts, taxes et versements assimilés			606098	599500
Salaires et traitements			10712646	9719990
Charges sociales			3562791	3237938
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3061701	2264028
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			414157	352852
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			57243	140145
Total des charges d’exploitation (II) 			45314640	43999762
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1308339	3918173
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8352	4285
Reprises sur provisions et transferts de charges			1884	0
Différences positives de change			0	7145
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10236	11430
Dotations financières sur amortissements et provisions			5159	1884
Intérêts et charges assimilées			155638	63951
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			160797	65835
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-150562	-54405
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1157777	3863769
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	31430		29481	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	174018		147964	
Reprises sur provisions et transferts de charges	0		13554	
Total des produits exceptionnels (VII)	205448		191000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	94315		149424	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	33648		55094	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	127962		204518	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	77486		-13518	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	0		362415	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	197893		698777	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	46838662		48120366	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	45801293		45331307	
BENEFICE OU PERTE	1037369		2789059	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	286424		198892	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	10383		9581	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		455630	0	12915
Total Immobilisations corporelles		26097461	0	7891301
Total Immobilisations financières		408799	0	647025
Total Général		26961890	0	8551241
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	468545
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		519566	3423193	30046002
Prêts et immobilisations financières			6922	
Total Immobilisations financières		0	642648	413176
Total Général		519566	4065842	30927723
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	294620	47231	0	341851
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18662553	3048933	1162294	20549192
AMORTISSEMENTS Total Général	18957173	3096164	1162293	20891043
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				9224
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5949	5159	1884	9224
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	335939	338856	335939	338856
Sur comptes clients	123394	64419	30802	157011
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	459332	403275	366741	495867
TOTAL GENERAL	465282	408434	368625	505091
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	0	414157	366741	0
                                             - Financières	0	5159	1884	0
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6922	6922	0	
Clients douteux ou litigieux	223610	0	223610	
Autres créances clients	9696841	9696841	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3908	3908	0	
Impôts sur les bénéfices	598538	598538	0	
T. V. A.	669737	669737	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	344271	344271	0	
Charges constatées d’avance	173611	173611	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	11717438	11493828	223610	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6250034	1114151	4243455	892428
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	151114	5141	145973	0
Fournisseurs et comptes rattachés	4727381	4727381	0	0
Personnel et comptes rattachés	1116225	1116225	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1113140	1113140	0	0
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	187692	187692	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	67453	67453	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	639491	639491	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	720523	720523	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	510593	510593	0	0
TOTAL – ETAT DES DETTES	15483646	10201790	4389428	892428
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3200000	0	0	0
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2033973			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel