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BILAN FOREZIENNE - M.F.L.S. 2021 Siren 309445237				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	313892	267300	46592	48198
Fonds commercial	67147		67147	67147
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16613751	13127045	3486706	3361454
Autres immobilisations corporelles	6548199	4042445	2505754	2791972
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	243764		243764	98018
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	406178		406178	400178
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	76		76	76
Prêts				
Autres immobilisations financières				150
TOTAL (I)	24193007	17436790	6756216	6767193
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	327395		327395	298497
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11516905	386846	11130060	8957671
Avances et acomptes versés sur commandes				218974
Clients et comptes rattachés	10731152	189577	10541576	7859028
Autres créances	1035529		1035529	650410
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3438516		3438516	3721481
Charges constatées d’avance	208938		208938	168212
TOTAL (II)	27258437	576423	26682014	21874273
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	4806		4806	11518
TOTAL GENERAL (0 à V)	51456249	18013213	33443036	28652983
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2250000		2250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	225000		225000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11094510		9741461	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3328960		1573008	
Subventions d’investissement	516495		258837	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	17414965		14048307	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4065		41923	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4065		41923	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4744519		6281429	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1011553		975427	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5380496		4163845	
Dettes fiscales et sociales	3357665		2378162	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			133403	
Autres dettes	1213148		383762	
Produits constatés d’avance (2)	305607		241156	
TOTAL (IV)	16012987		14557184	
(V)	11019		5570	
TOTAL GENERAL (I à V)	33443036		28652983	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12824557		11269206	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11545944	4584557	16130501	12454263
Production vendue biens	6985733	9765415	16751148	13145200
Production vendue services	7059265	3136841	10196106	8598690
Chiffres d’affaires nets	25590942	17486813	43077755	34198154
				
Production stockée			28898	187288
Production immobilisée			38357	279806
Subventions d’exploitation			15189	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			534080	364750
Autres produits			12738	10585
Total des produits d’exploitation (I)			43707017	35040582
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12384435	8799686
Variation de stock (marchandises)			-2212223	509656
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6295970	3958662
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6822801	5485257
Impôts, taxes et versements assimilés			564396	623508
Salaires et traitements			9053600	8191081
Charges sociales			3234280	2664598
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2071150	2108539
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			409990	312854
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				30405
Autres charges			73988	73443
Total des charges d’exploitation (II) 			38698388	32757689
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5008629	2282892
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4183	313
Reprises sur provisions et transferts de charges			11518	7989
Différences positives de change			3454	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19155	8302
Dotations financières sur amortissements et provisions			4065	11518
Intérêts et charges assimilées			46116	53728
Différences négatives de change				10324
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			50181	75570
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-31027	-67267
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4977602	2215625
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17046		16339	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	198729		163979	
Reprises sur provisions et transferts de charges	21249		4060	
Total des produits exceptionnels (VII)	237023		184378	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9743		8031	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	59957		32712	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	69700		40743	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	167324		143635	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	635995		239945	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1179971		546307	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	43963195		35233262	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	40634235		33660254	
BENEFICE OU PERTE	3328960		1573008	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	179444		143270	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	11158		10359	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		425830		15576
Total Immobilisations corporelles		22501946		2260643
Total Immobilisations financières		400404		6000
Total Général		23328180		2282219
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60367		381039
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		849463	507412	23405714
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		150		406254
Total Général		909980	507412	24193007
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	310485	17183	60367	267300
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16250502	2053967	1134979	17169490
AMORTISSEMENTS Total Général	16560987	2071150	1195346	17436790
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				4065
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	41923	4065	41923	4065
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	270723	386846	270723	386846
Sur comptes clients	229941	13144	53508	189577
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	500664	399990	324231	576423
TOTAL GENERAL	542587	404055	366154	580488
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			354636	
                                             - Financières		4065	11518	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	213610		213610	
Autres créances clients	10517542	10517542		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	700	700		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3615	3615		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	613851	613851		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	417363	417363		
Charges constatées d’avance	208938	208938		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11975620	11762010	213610	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3097	3097		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4745423	1682992	3045634	
Emprunts et dettes financières divers	130000		130000	
Fournisseurs et comptes rattachés	5380496	5380496		
Personnel et comptes rattachés	1535567	1535567		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	992421	992421		
Impôts sur les bénéfices	558237	558237		
T.V.A.	203487	203487		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	67953	67953		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	881553	881553		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1213148	1213148		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	305607	305607		
TOTAL – ETAT DES DETTES	16016988	12824557	3175634	16797
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1800000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3332654			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel