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BILAN FOREZIENNE - M.F.L.S. 2020 Siren 309445237				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	358683	310485	48198	43323
Fonds commercial	67147		67147	67147
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15843401	12481948	3361454	3743891
Autres immobilisations corporelles	6560527	3768555	2791972	2631036
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	98018		98018	22102
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	400178		400178	400178
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	76		76	76
Prêts				
Autres immobilisations financières	150		150	
TOTAL (I)	23328180	16560987	6767193	6907754
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	298497		298497	111209
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9228394	270723	8957671	9598555
Avances et acomptes versés sur commandes	218974		218974	59633
Clients et comptes rattachés	8074173	229941	7844231	7675036
Autres créances	608338		608338	1296344
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3721481		3721481	242969
Charges constatées d’avance	168212		168212	163196
TOTAL (II)	22318068	500664	21817404	19146942
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	11518		11518	7989
TOTAL GENERAL (0 à V)	45657765	17061651	28596115	26062685
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2250000		2250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	225000		225000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9741461		9090100	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1573008		851432	
Subventions d’investissement	258837		365091	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14048307		12781622	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	41923		7989	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	41923		7989	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6281429		6632533	
Emprunts et dettes financières divers (4)	975427		668149	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4121773		3624403	
Dettes fiscales et sociales	2378162		1809875	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	133403		42525	
Autres dettes	368965		227699	
Produits constatés d’avance (2)	241156		265883	
TOTAL (IV)	14500315		13271066	
(V)	5570		2007	
TOTAL GENERAL (I à V)	28596115		26062685	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11269206		9203596	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			737213	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8791763	3662500	12454263	11024001
Production vendue biens	5080724	8064476	13145200	14717665
Production vendue services	6049149	2549541	8598690	8609182
Chiffres d’affaires nets	19921637	14276517	34198154	34350849
				
Production stockée			187288	58313
Production immobilisée			279806	163437
Subventions d’exploitation				9976
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			364750	466907
Autres produits			10585	13489
Total des produits d’exploitation (I)			35040582	35062971
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8799686	9046629
Variation de stock (marchandises)			509656	-597932
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3958662	5321033
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5485257	6333172
Impôts, taxes et versements assimilés			623508	580375
Salaires et traitements			8191081	8225582
Charges sociales			2664598	2659580
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2108539	2127262
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			312854	298439
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			30405	
Autres charges			73443	173195
Total des charges d’exploitation (II) 			32757689	34167335
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2282892	895636
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			313	2142
Reprises sur provisions et transferts de charges			7989	13653
Différences positives de change				1183
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8302	16977
Dotations financières sur amortissements et provisions			11518	7989
Intérêts et charges assimilées			53728	63348
Différences négatives de change			10324	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			75570	71337
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-67267	-54359
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2215625	841277
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16339		28491	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	163979		209295	
Reprises sur provisions et transferts de charges	4060		3222	
Total des produits exceptionnels (VII)	184378		241007	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8031		21265	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	32712		48431	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40743		69695	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	143635		171312	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	239945			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	546307		161157	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	35233262		35320955	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	33660254		34469524	
BENEFICE OU PERTE	1573008		851432	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	143270		179291	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	10359		9087	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		408369		17461
Total Immobilisations corporelles		21098152		2527641
Total Immobilisations financières		400254		150
Total Général		21906775		2545252
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				425830
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1123847	22501946
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				400404
Total Général			1123848	23328180
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	297899	12586		310485
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14701123	2095952	546573	16250502
AMORTISSEMENTS Total Général	14999022	2108538	546573	16560987
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				30405
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				11518
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	7989	41923	7989	41923
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	162726	270723	162726	270723
Sur comptes clients	246563	42131	58753	229941
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	409289	312854	221480	500664
TOTAL GENERAL	417278	354777	229469	542587
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		343259	221480	
                                             - Financières		11518	7989	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	150		150	
Clients douteux ou litigieux	261788		261788	
Autres créances clients	7812384	7812384		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2170	2170		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	540956	540956		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2707	2707		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	62505	62505		
Charges constatées d’avance	168212	168212		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8850872	8588934	261938	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1407352	1407352		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4874077	1772967	2983644	117465
Emprunts et dettes financières divers	130000		130000	
Fournisseurs et comptes rattachés	4121773	4121773		
Personnel et comptes rattachés	1071774	1071774		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	867650	867650		
Impôts sur les bénéfices	168251	168251		
T.V.A.	147414	147414		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	123072	123072		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	133403	133403		
Groupe et associés	845427	845427		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	368965	368965		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	241156	241156		
TOTAL – ETAT DES DETTES	14500315	11269206	3113644	117465
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel