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BILAN FOREZIENNE - M.F.L.S. 2019 Siren 309445237				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	341222	297899	43323	20701
Fonds commercial	67147		67147	67147
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15119830	11375939	3743891	3608370
Autres immobilisations corporelles	5956220	3325184	2631036	2665316
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	22102		22102	207317
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	400178		400178	358750
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	76		76	76
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	21906775	14999022	6907754	6927678
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	111209		111209	52897
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9761281	162726	9598555	8920194
Avances et acomptes versés sur commandes	59633		59633	356516
Clients et comptes rattachés	7921599	246563	7675036	6729661
Autres créances	1296344		1296344	914593
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	242969		242969	385165
Charges constatées d’avance	163196		163196	211642
TOTAL (II)	19556231	409289	19146942	17570668
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	7989		7989	13653
TOTAL GENERAL (0 à V)	41470996	15408311	26062685	24511999
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2250000		2250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	225000		225000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9090100		8084897	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	851432		1205273	
Subventions d’investissement	365091		117629	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12781622		11882798	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7989		13653	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	7989		13653	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6632533		5464651	
Emprunts et dettes financières divers (4)	668149		478079	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3624403		3888669	
Dettes fiscales et sociales	1809875		2015943	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	42525		579690	
Autres dettes	227699		165232	
Produits constatés d’avance (2)	265883		21989	
TOTAL (IV)	13271066		12614252	
(V)	2007		1296	
TOTAL GENERAL (I à V)	26062685		24511999	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9203596		9365524	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	737213		623188	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7614049	3409952	11024001	10131144
Production vendue biens	6284141	8433524	14717665	14420636
Production vendue services	6097178	2512004	8609182	8052567
Chiffres d’affaires nets	19995369	14355480	34350849	32604347
				
Production stockée			58313	-763
Production immobilisée			163437	122281
Subventions d’exploitation			9976	25391
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			466907	381478
Autres produits			13489	11242
Total des produits d’exploitation (I)			35062971	33143975
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9046629	8119715
Variation de stock (marchandises)			-597932	-1400928
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5321033	5714948
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6333172	5743380
Impôts, taxes et versements assimilés			580375	637752
Salaires et traitements			8225582	7818780
Charges sociales			2659580	2471762
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2127262	1905957
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			298439	233328
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			173195	165629
Total des charges d’exploitation (II) 			34167335	31410323
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			895636	1733653
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2142	2839
Reprises sur provisions et transferts de charges			13653	614249
Différences positives de change			1183	11263
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16977	628350
Dotations financières sur amortissements et provisions			7989	13653
Intérêts et charges assimilées			63348	61044
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			71337	74697
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-54359	553653
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			841277	2287306
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	28491		75685	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	209295		59385	
Reprises sur provisions et transferts de charges	3222		9149	
Total des produits exceptionnels (VII)	241007		144219	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21265		76834	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	48431		829468	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	69695		906301	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	171312		-762082	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			50176	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	161157		269775	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	35320955		33916545	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	34469524		32711272	
BENEFICE OU PERTE	851432		1205273	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	179291		116327	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	9087		10272	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		375765		32605
Total Immobilisations corporelles		20187106		2380801
Total Immobilisations financières		358827		41427
Total Général		20921697		2454833
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				408369
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1469755	21098152
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				400254
Total Général			1469755	21906775
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	287917	9982		297899
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13706102	2117280	1122259	14701123
AMORTISSEMENTS Total Général	13994019	2127262	1122259	14999022
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				7989
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	13653	7989	13653	7989
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	151408	162726	151407	162726
Sur comptes clients	247059	135712	136208	246563
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	398467	298438	287616	409289
TOTAL GENERAL	412120	306427	301269	417278
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		298439	287616	
                                             - Financières		7989	13653	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	314421		314421	
Autres créances clients	7607177	7607177		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2277	2277		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	513317	362382	150935	
T. V. A.	506590	506590		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2707	2707		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	271453	271453		
Charges constatées d’avance	163196	163196		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9381139	8915783	465356	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	744753	744753		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5887780	1950310	3769914	167556
Emprunts et dettes financières divers	130000		130000	
Fournisseurs et comptes rattachés	3624403	3624403		
Personnel et comptes rattachés	739455	739455		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	823243	823243		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	139423	139423		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	107754	107754		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	42525	42525		
Groupe et associés	538149	538149		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	227699	227699		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	265883	265883		
TOTAL – ETAT DES DETTES	13271066	9203596	3899914	167556
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2900000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1847331			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel