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BILAN FOREZIENNE - M.F.L.S. 2018 Siren 309445237				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	308618	287917	20701	21910
Fonds commercial	67147		67147	67147
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14351755	10743385	3608370	2991909
Autres immobilisations corporelles	5628034	2962717	2665316	2373906
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	207317		207317	16323
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	358750		358750	231464
Créances rattachées à des participations				1
Autres titres immobilisés	76		76	76
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	20921697	13994019	6927678	5702737
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	52897		52897	53660
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9071602	151408	8920194	7481140
Avances et acomptes versés sur commandes	356516		356516	105371
Clients et comptes rattachés	6976721	247059	6729661	7051354
Autres créances	914593		914593	934702
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	385165		385165	298733
Charges constatées d’avance	211642		211642	193016
TOTAL (II)	17969135	398467	17570668	16117975
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	13653		13653	26302
TOTAL GENERAL (0 à V)	38904485	14392486	24511999	21847014
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2250000		2250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	225000		225000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8084897		7084195	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1205273		1190782	
Subventions d’investissement	117629		24570	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11882798		10774547	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	13653		26302	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	13653		26302	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5464651		4486393	
Emprunts et dettes financières divers (4)	478079		190080	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3888669		3354845	
Dettes fiscales et sociales	2015943		2580409	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	579690		60876	
Autres dettes	165232		198141	
Produits constatés d’avance (2)	21989		174214	
TOTAL (IV)	12614252		11044958	
(V)	1296		1208	
TOTAL GENERAL (I à V)	24511999		21847014	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9365524		8371820	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	623188		520371	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6775214	3355930	10131144	9480489
Production vendue biens	6027351	8393285	14420636	13805525
Production vendue services	5722524	2330043	8052567	7622837
Chiffres d’affaires nets	18525089	14079258	32604347	30908851
				
Production stockée			-763	-41609
Production immobilisée			122281	29149
Subventions d’exploitation			25391	91222
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			381478	189869
Autres produits			11242	32320
Total des produits d’exploitation (I)			33143975	31209802
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8119715	7805977
Variation de stock (marchandises)			-1400928	-513848
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5714948	4374300
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5743380	5275813
Impôts, taxes et versements assimilés			637752	477329
Salaires et traitements			7818780	7764183
Charges sociales			2471762	2452015
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1905957	1815256
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			233328	225405
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			165629	77823
Total des charges d’exploitation (II) 			31410323	29754253
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1733653	1455549
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2839	2575
Reprises sur provisions et transferts de charges			614249	21605
Différences positives de change			11263	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			628350	24180
Dotations financières sur amortissements et provisions			13653	231330
Intérêts et charges assimilées			61044	67928
Différences négatives de change				7803
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			74697	307061
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			553653	-282881
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2287306	1172668
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	75685		173215	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	59385		56204	
Reprises sur provisions et transferts de charges	9149			
Total des produits exceptionnels (VII)	144219		229419	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	76834		12198	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	829468		18907	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	906301		31105	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-762082		198314	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	50176			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	269775		180201	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	33916545		31463402	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	32711272		30272620	
BENEFICE OU PERTE	1205273		1190782	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	116327		126837	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	10272		10123	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		380691		6767
Total Immobilisations corporelles		17995915		3116639
Total Immobilisations financières		819488		327287
Total Général		19196094		3450693
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			11693	375765
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			925448	20187106
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			787948	358827
Total Général			1725089	20921697
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	291634	4247	7964	287917
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12613776	1901711	809384	13706102
AMORTISSEMENTS Total Général	12905410	1905958	817348	13994019
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				13653
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	26302	13653	26302	13653
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	482919		482919	
Sur stocks et en cours	139132	151408	139132	151408
Sur comptes clients	291156	81921	126018	247059
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1018236	233328	853097	398467
TOTAL GENERAL	1044538	246981	879399	412120
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		233328	265150	
                                             - Financières		13653	614249	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	417492	417492		
Autres créances clients	6559229	6559229		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1689	1689		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	535537	535537		
T. V. A.	335566	335566		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1928	1928		
Groupe et associés	2707	2707		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37166	37166		
Charges constatées d’avance	211642	211642		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8102955	8102955		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	629540	629540		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4835214	1586383	3248831	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3888669	3888669		
Personnel et comptes rattachés	823766	823766		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	805161	805161		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	106771	106771		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	280245	280245		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	579690	579690		
Groupe et associés	478079	478079		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	165232	165232		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	21989	21989		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12614355	9365524	3248831	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1524158			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	252			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	252