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BILAN FOREZIENNE - M.F.L.S. 2017 Siren 309445237				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	313544	291634	21910	12289
Fonds commercial	67147		67147	67147
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12864563	9872654	2991909	2181739
Autres immobilisations corporelles	5115028	2741122	2373906	2235908
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	16323		16323	361680
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	336492	105028	231464	256492
Créances rattachées à des participations	482920	482919	1	1
Autres titres immobilisés	76		76	76
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	19196094	13493357	5702737	5115331
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	53660		53660	95269
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7620273	139132	7481140	7077000
Avances et acomptes versés sur commandes	105371		105371	51612
Clients et comptes rattachés	7342511	291156	7051354	6772718
Autres créances	934702		934702	673063
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	298733		298733	413568
Charges constatées d’avance	193016		193016	128623
TOTAL (II)	16548264	430289	16117975	15211853
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	26302		26302	21605
TOTAL GENERAL (0 à V)	35770660	13923646	21847014	20348789
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2250000		2250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	225000		225000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7084195		6219962	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1190782		1054313	
Subventions d’investissement	24570		33463	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10774547		9782738	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	26302		21605	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	26302		21605	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4486393		4406594	
Emprunts et dettes financières divers (4)	190080		188583	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3354845		2774623	
Dettes fiscales et sociales	2580409		2556715	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	60876		247376	
Autres dettes	198141		311682	
Produits constatés d’avance (2)	174214		48767	
TOTAL (IV)	11044958		10534338	
(V)	1208		10108	
TOTAL GENERAL (I à V)	21847014		20348789	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8371820		7936671	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	520371		711233	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6688204	2792285	9480489	8611450
Production vendue biens	4770594	9034931	13805525	13763311
Production vendue services	7622837		7622837	7284919
Chiffres d’affaires nets	19081635	11827216	30908851	29659680
				
Production stockée			-41609	16061
Production immobilisée			29149	
Subventions d’exploitation			91222	49260
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			189869	183849
Autres produits			32320	103
Total des produits d’exploitation (I)			31209802	29908952
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7805977	7354734
Variation de stock (marchandises)			-513848	-389375
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4374300	4676660
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5275813	5183029
Impôts, taxes et versements assimilés			477329	469203
Salaires et traitements			7764183	7324388
Charges sociales			2452015	2335834
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1815256	1513494
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			225405	112037
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			77823	40873
Total des charges d’exploitation (II) 			29754253	28620877
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1455549	1288076
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2575	18039
Reprises sur provisions et transferts de charges			21605	2986
Différences positives de change				17801
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24180	38825
Dotations financières sur amortissements et provisions			231330	21605
Intérêts et charges assimilées			67928	66764
Différences négatives de change			7803	19593
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			307061	107962
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-282881	-69137
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1172668	1218939
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	173215		12196	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	56204		73942	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	229419		86139	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12198		4931	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18907		47202	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31105		52134	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	198314		34005	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	180201		198631	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31463402		30033917	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30272620		28979604	
BENEFICE OU PERTE	1190782		1054313	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	126837		129857	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	10123		1600	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		399316	19889	
Total Immobilisations corporelles		16843180		2787857
Total Immobilisations financières		639488		180000
Total Général		17881984	19889	2967857
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			38514	380691
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1635122	17995915
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				819488
Total Général			1673636	19196094
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	319880	10267	38513	291634
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12063853	1804988	1255065	12613776
AMORTISSEMENTS Total Général	12383733	1815255	1293579	12905410
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				26302
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	21605	26302	21605	26302
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				105028
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	13631	139132	13631	139132
Sur comptes clients	254285	86273	49401	291156
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	650835	430433	63032	1018236
TOTAL GENERAL	672440	456735	84637	1044538
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		225405	63032	
                                             - Financières		231330	21605	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	482920			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	524418			
Autres créances clients	6818093			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	523038			
T. V. A.	275783			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2800			
Groupe et associés	2708			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	130374			
Charges constatées d’avance	193016			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8953148	8470228	482920	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	527123	527123		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3959270	1286132	2673138	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3354845	3354845		
Personnel et comptes rattachés	1403299	1403299		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	823788	823788		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	203106	203106		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	150216	150216		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	60876	60876		
Groupe et associés	190080	190080		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	198141	198141		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	174214	174214		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11044958	8371820	2673138	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1600000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1332765			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	243			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	243