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BILAN FOREZIENNE - M.F.L.S. 2016 Siren 309445237				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	332169	319880	12289	6547
Fonds commercial	67147		67147	57147
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11861481	9679742	2181739	1800040
Autres immobilisations corporelles	4620019	2384112	2235908	1581135
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	361680		361680	235586
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	306492	50000	256492	256492
Créances rattachées à des participations	332920	332919	1	1
Autres titres immobilisés	76		76	76
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	17881984	12766652	5115331	3937025
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	95269		95269	79207
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7090631	13631	7077000	6678823
Avances et acomptes versés sur commandes	51612		51612	33423
Clients et comptes rattachés	7027003	254285	6772718	5825266
Autres créances	673063		673063	419880
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	413568		413568	484473
Charges constatées d’avance	128623		128623	90022
TOTAL (II)	15479768	267916	15211853	13611094
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	21605		21605	2985
TOTAL GENERAL (0 à V)	33383357	13034568	20348789	17551104
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2250000		2250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	225000		225000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6219962		5662942	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1054313		827470	
Subventions d’investissement	33463		52209	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9782738		9017621	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	21605		2986	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	21605		2986	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4406594		3072246	
Emprunts et dettes financières divers (4)	188583			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2774623		2902333	
Dettes fiscales et sociales	2556715		1914038	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	247376		61362	
Autres dettes	311682		508924	
Produits constatés d’avance (2)	48767		56562	
TOTAL (IV)	10534338		8515464	
(V)	10108		15033	
TOTAL GENERAL (I à V)	20348789		17551104	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7936671		6498096	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	711233		204082	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6167260	2444190	8611450	8094861
Production vendue biens	6996691	6766620	13763311	11875609
Production vendue services	5115632	2169287	7284919	6886094
Chiffres d’affaires nets	18279583	11380097	29659680	26856564
				
Production stockée			16061	-4715
Production immobilisée				157903
Subventions d’exploitation			49260	51163
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			183849	111081
Autres produits			103	107
Total des produits d’exploitation (I)			29908952	27172103
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7354734	6236615
Variation de stock (marchandises)			-389375	-4705
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4676660	4205902
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5183029	4803032
Impôts, taxes et versements assimilés			469203	422750
Salaires et traitements			7324388	6921660
Charges sociales			2335834	2102346
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1513494	1304163
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			112037	90854
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			40873	19933
Total des charges d’exploitation (II) 			28620877	26102549
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1288076	1069554
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18039	417
Reprises sur provisions et transferts de charges			2986	1775
Différences positives de change			17801	43818
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			38825	46009
Dotations financières sur amortissements et provisions			21605	19631
Intérêts et charges assimilées			66764	81676
Différences négatives de change			19593	24264
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			107962	125572
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-69137	-79562
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1218939	989991
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12196		38117	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	73942		50059	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	86139		88176	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4931		2435	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	47202		38061	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	52134		40496	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	34005		47680	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			7430	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	198631		202771	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30033917		27306288	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28979604		26478818	
BENEFICE OU PERTE	1054313		827470	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	129857		82234	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1600		1120	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		399820		24050
Total Immobilisations corporelles		15366160		2726439
Total Immobilisations financières		639488		
Total Général		16405469		2750489
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24555		399316
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		849867	399552	16843180
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				639488
Total Général		874422	399552	17881984
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	336126	8308	24554	319880
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11749399	1505186	1190731	12063853
AMORTISSEMENTS Total Général	12085525	1513494	1215285	12383733
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				21605
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2986	21605	2986	21605
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				50000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	10946	13631	10946	13631
Sur comptes clients	198924	98406	43046	254285
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	592789	112037	53992	650835
TOTAL GENERAL	595775	133642	56978	672440
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		112037	53992	
                                             - Financières		21605	2986	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	332920	332		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	529271			
Autres créances clients	6497732			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1721			
Impôts sur les bénéfices	422925			
T. V. A.	222394			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2707			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23316			
Charges constatées d’avance	128623			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8161609	8161609		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	714559	714559		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3692035	1094368	2567667	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2774623	2774623		
Personnel et comptes rattachés	1428707	1428707		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	782060	782060		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	163359	163359		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	182588	182588		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	247376	247376		
Groupe et associés	188583	188583		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	311682	311682		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	48767	48767		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10534338	7936671	2567667	30000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1900000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1085493			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel