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BILAN FONCIA LCA 2020 Siren 309481224				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2329786	46116	2283670	2192875
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	925282	210113	715169	233288
Immobilisations en cours	53465		53465	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1366600		1366600	
Créances rattachées à des participations				48266
Autres titres immobilisés				
Prêts	113639		113639	113909
Autres immobilisations financières	20359		20359	20309
TOTAL (I)	4809131	256229	4552902	2608647
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	292402		292402	
Clients et comptes rattachés	1462566		1462566	1304047
Autres créances	8672246		8672246	4503639
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8959713		8959713	11921240
Charges constatées d’avance	9314		9314	21874
TOTAL (II)	19396240		19396240	17750801
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24205371	256229	23949142	20359447
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	280340		280340	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	544946		544946	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	28034		28034	
Réserves statutaires ou contractuelles	209564		209564	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3495668		2633089	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	798420		862579	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5356971		4558552	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	195098		173615	
Provisions pour charges	169244		141354	
TOTAL (III)	364341		314969	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3050842		4162332	
Emprunts et dettes financières divers (4)	24863		172521	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	762			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6294531		1294773	
Dettes fiscales et sociales	1873622		1330150	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2670		2670	
Autres dettes	6980540		8523481	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	18227830		15485927	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23949142		20359447	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	8			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	14163909		14163909	10630242
Chiffres d’affaires nets	14163909		14163909	10630242
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			113208	92848
Autres produits			12185	20430
Total des produits d’exploitation (I)			14289302	10743519
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3181478	3303262
Impôts, taxes et versements assimilés			404613	257732
Salaires et traitements			5441835	3781713
Charges sociales			1845854	1374745
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			61574	35412
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			96311	63902
Autres charges			2060197	451283
Total des charges d’exploitation (II) 			13091862	9268050
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1197440	1475469
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			83170	66040
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			2678	1928
Intérêts et charges assimilées				80
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2678	2008
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2678	-2008
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1277932	1539501
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	3644		753	
Total des produits exceptionnels (VII)	3644		753	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	48			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12881		4758	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			71954	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12928		76712	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9284		-75959	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	138666		105724	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	331562		495239	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14376116		10810312	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13577696		9947733	
BENEFICE OU PERTE	798420		862579	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2238991		90795
Total Immobilisations corporelles		381827		596920
Total Immobilisations financières		182484		1318114
Total Général		2803301		2005829
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2329786
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				978747
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1500598
Total Général				4809131
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	46116			46116
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	148539	61574		210113
AMORTISSEMENTS Total Général	194655	61574		256229
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				5000
Provisions pour garanties données aux clients				186386
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				119213
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				53742
Total Provisions pour risques et charges	314969	98989	49617	364341
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	314969	98989	49617	364341
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		96311	49617	
                                             - Financières		2678		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	113639		113639	
Autres immobilisations financières	20359		20359	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1462566	1462566		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	80292	80292		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	822770	822770		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	73232	73232		
Groupe et associés	7540835	7540835		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	436282	436282		
Charges constatées d’avance	9314	9314		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10559290	10425292	133998	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3050842	3050842		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6294531	6294531		
Personnel et comptes rattachés	733697	733697		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	696332	696332		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	248026	248026		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	195567	195567		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2670	2670		
Groupe et associés	24863	24863		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6980540	6980540		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	18227067	18227067		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	243		114	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	243		114