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BILAN COMPAGNIE D'EXPLOITATION ET COMPTAGE 2019 Siren 309470235				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1690	676	1014	1352
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	389717	320683	69034	70067
Autres immobilisations corporelles	141539	136220	5319	10108
Immobilisations en cours	91097		91097	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	624143	457579	166564	81627
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	22740		22740	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	15875		15875	13472
Clients et comptes rattachés	3735671	6853	3728817	927367
Autres créances	588567		588567	355621
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	4362852	6853	4355999	1296461
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4986995	464433	4522563	1378087
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	16000		16000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2036		2036	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1159705		-779407	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-9921		-380298	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1151590		-1141670	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	35393		36987	
Provisions pour charges	152994		245315	
TOTAL (III)	188387		282302	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	330		5551	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2860209		445197	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2554		28401	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2385536		1416305	
Dettes fiscales et sociales	165488		217809	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	71649		124192	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5485766		2237455	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4522563		1378087	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4626488		4626488	4060130
Chiffres d’affaires nets	4626488		4626488	4060130
				
Production stockée			22740	-65722
Production immobilisée			91097	54107
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			670324	566859
Autres produits			13900	
Total des produits d’exploitation (I)			5424549	4615375
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4374221	3606787
Impôts, taxes et versements assimilés			-47880	31300
Salaires et traitements			377069	398537
Charges sociales			205895	228585
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24526	16015
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				25966
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			491751	645602
Autres charges			21717	20502
Total des charges d’exploitation (II) 			5447299	4973293
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-22750	-357918
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			21899	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				32419
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5670	4629
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5670	4629
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5670	-4629
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6521	-394966
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	8158		392	
Total des produits exceptionnels (VII)	8158		392	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6610		1498	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6610		1498	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1548		-1106	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	4947		3699	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-19473	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5454606		4615767	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5464527		4996065	
BENEFICE OU PERTE	-9921		-380298	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	527000	12000	82000	457000
AMORTISSEMENTS Total Général	527000	12000	82000	457000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				171000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	278000	499000	605000	171000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	81000		74000	7000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	81000		74000	7000
TOTAL GENERAL	363000	511000	679000	195000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		504000	671000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		7000	8000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3736000	3736000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	588000	588000		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	4324000	4324000		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3000	3000		
Fournisseurs et comptes rattachés	2386000	2386000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	165000	165000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	72000	72000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5483000	5483000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel