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BILAN COMPAGNIE D'EXPLOITATION ET COMPTAGE 2017 Siren 309470235				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1690		1690	1690
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	333705	321797	11909	14176
Autres immobilisations corporelles	202116	197431	4685	6866
Immobilisations en cours	8371		8371	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	545983	519228	26755	22832
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	65722		65722	140000
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				5794
Clients et comptes rattachés	1983744	82573	1901171	1981476
Autres créances	894050		894050	498530
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2943516	82573	2860943	2625801
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3489499	601800	2887698	2648633
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	16000		16000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2036		2036	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1125771		-855044	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	346364		-270728	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-761372		-1107736	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	14943		16800	
Provisions pour charges	155589		127950	
TOTAL (III)	170532		144750	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	759121		755530	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4432		167670	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	60376		69774	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1902631		2015758	
Dettes fiscales et sociales	261080		173150	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2708			
Autres dettes	479140		424981	
Produits constatés d’avance (2)	9051		4756	
TOTAL (IV)	3478539		3611619	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2887698		2648633	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4645770		4645770	4543408
Chiffres d’affaires nets	4645770		4645770	4543408
				
Production stockée			-74278	140000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			414654	621652
Autres produits			14399	120
Total des produits d’exploitation (I)			5000545	5305180
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3677107	4427653
Impôts, taxes et versements assimilés			17797	21804
Salaires et traitements			326199	443761
Charges sociales			200402	251669
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8328	69506
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			29371	66293
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			428895	333200
Autres charges			17427	4564
Total des charges d’exploitation (II) 			4705527	5618450
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			295018	-313270
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			36819	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				33060
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				33059
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5040	6848
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5040	6848
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5040	26212
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			326797	-287058
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	1016		177292	
Total des produits exceptionnels (VII)	1016		177292	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			4000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			172321	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	542		704	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	542		177024	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	474		267	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	2073		6243	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-21166		-22306	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5038379		5515531	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4692015		5786259	
BENEFICE OU PERTE	346364		-270728	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		532000		
Total Immobilisations financières				
Total Général		534000		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				544000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				546000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	512000	8000	1000	519000
AMORTISSEMENTS Total Général	512000	8000	1000	519000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	145000	429000	403000	171000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	65000	29000	12000	82000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	65000	29000	12000	82000
TOTAL GENERAL	210000	458000	415000	253000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		458000	414000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			1000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1984000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	894000			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2878000	2878000		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	759000	759000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3000	3000		
Fournisseurs et comptes rattachés	1903000	1903000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261000	261000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3000	3000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	479000	479000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3409000	3409000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	11		13	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	11		13