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BILAN TERRIEN 2022 Siren 309371516				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7725	7725		2575
Fonds commercial	15245		15245	15245
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	96443	72813	23630	29856
Installations techniques, matériel et outillage industriels	337999	53782	284217	31380
Autres immobilisations corporelles	744179	599277	144902	187511
Immobilisations en cours				177974
Avances et acomptes				5868
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1450		1450	1240
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1203040	733596	469444	451649
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7012		7012	7430
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	7000		7000	7000
Marchandises	122749	2521	120228	74791
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2120608		2120608	1551079
Autres créances	121187		121187	149820
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	11876		11876	12853
TOTAL (II)	2390432	2521	2387911	1802973
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3593472	736117	2857355	2254622
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	164000		164000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16400		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	584365		584204	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	76089		66870	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	840854		818885	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	8306		11181	
TOTAL (III)	8306		11181	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	684029		216437	
Emprunts et dettes financières divers (4)	50678		80022	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	921790		677804	
Dettes fiscales et sociales	351077		297018	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			149664	
Autres dettes	621		3611	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2008195		1424556	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2857355		2254622	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			34042425	29622298
Production vendue biens				4353
Production vendue services			171908	120915
Chiffres d’affaires nets			34214333	29747565
				
Production stockée				7000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			69011	16643
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31609	66934
Autres produits			595	237
Total des produits d’exploitation (I)			34315547	29838379
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			32813272	28572681
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			125179	104237
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			665300	568746
Impôts, taxes et versements assimilés			33669	28348
Salaires et traitements			396221	305382
Charges sociales			66222	63012
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			100537	106435
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			8306	11181
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			227	30
Total des charges d’exploitation (II) 			34208935	29760052
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			106612	78327
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			12	12
Autres intérêts et produits assimilés			212	219
Reprises sur provisions et transferts de charges			3711	5531
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3935	5762
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12331	85121
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12331	8512
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8395	-2750
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			98217	75577
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2000		1000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2000		1000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2000		1000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	24128		9707	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	34321482		29845141	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	34245393		29778271	
BENEFICE OU PERTE	76089		66870	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22970		
Total Immobilisations corporelles		1065519		299444
Total Immobilisations financières		1240		210
Total Général		1089728		299654
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22970
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			186342	1178620
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1450
Total Général			186342	1203040
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5150	2575		7725
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	632930	95441	2500	725871
AMORTISSEMENTS Total Général	638080	98016	2500	733596
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				8306
Total Provisions pour risques et charges	11181	8306	11181	8306
sur immobilisations – incorporelles	2712	2521	2712	2521
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7218		7218	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9930	2521	9930	2521
TOTAL GENERAL	21111	10827	21111	10827
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2120608	2120608		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	121187	121187		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	11876	11876		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2253671	2253671		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	684029	467298	141299	75431
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	50678	50678		
Fournisseurs et comptes rattachés	921790	921790		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	351077	351077		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	621	621		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2008195	1791464	141299	75431
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel