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BILAN SOCIETE TRANSPORTS MACHINES OUTILS 2022 Siren 309322246				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15784	15470	314	582
Fonds commercial	8688	0	8688	8688
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	440829	383322	57507	71474
Autres immobilisations corporelles	1044325	838314	206011	300434
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	82605	0	82605	81306
TOTAL (I)	1592231	1237106	355125	462484
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3635	0	3635	22601
Clients et comptes rattachés	1068228	3824	1064404	756006
Autres créances	385228	0	385228	338488
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	51382	0	51382	114762
Charges constatées d’avance	51866	0	51866	56036
TOTAL (II)	1560340	3824	1556516	1287892
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3152571	1240930	1911641	1750376
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	330000		330000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	35700		35700	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	33000		33000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	58998		420458	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-8274		-361460	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	449424		457698	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	60000		60000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	60000		60000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	40261		103461	
Emprunts et dettes financières divers (4)	503809		455161	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	154400		61277	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	240017		198554	
Dettes fiscales et sociales	445731		414226	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18000		0	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1402217		1232678	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1911641		1750376	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13462		0	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	26799		515	
Dont emprunts participatifs	503809			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	0	0	3825105	3580385
Chiffres d’affaires nets	0	0	3825105	3580385
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25855	55131
Autres produits			4	221
Total des produits d’exploitation (I)			3850964	3635738
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9853	9801
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2077736	1878553
Impôts, taxes et versements assimilés			78746	120730
Salaires et traitements			1130516	1293530
Charges sociales			454932	529324
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			158240	209409
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1296	3824
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1621	27834
Total des charges d’exploitation (II) 			3912941	4073005
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-61977	-437267
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			393	12
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			393	12
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4271	3813
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4271	3813
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3878	-3801
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-65855	-441068
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12784		220	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	52083		1711	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	64868		1931	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17411		7686	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	0		1487	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	0		60000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17411		69173	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	47457		-67242	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-10124		-146849	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3916224		3637681	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3924498		3999142	
BENEFICE OU PERTE	-8274		-361460	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	89763		20590	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24472	0	0
Total Immobilisations corporelles		1443023	0	49581
Total Immobilisations financières		81306	0	1299
Total Général		1548801	0	50879
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	24472
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	7450	1485154
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	0	82605
Total Général		0	7450	1592231
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15203	268	0	15470
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1071114	157971	7450	1221636
AMORTISSEMENTS Total Général	1086317	158239	7450	1237106
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				60000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	60000	0	0	60000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	60000	0	0	60000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	82605	0	82605	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1068228	1068228	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	385228	385228	0	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	51866	51866	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	1587927	1505322	82605	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	26799	26799	0	0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13462	13462	0	0
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	240017	240017	0	0
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	445731	445731	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	521809	521809	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1247817	1247817	0	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	89484			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel