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BILAN SOCIETE TRANSPORTS MACHINES OUTILS 2021 Siren 309322246				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15784	15203	582	
Fonds commercial	8688		8688	8688
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	412218	340743	71474	96730
Autres immobilisations corporelles	1030805	730371	300434	342378
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	81306		81306	81092
TOTAL (I)	1548801	1086317	462484	528887
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				6530
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	22601		22601	
Clients et comptes rattachés	759830	3824	756006	1104402
Autres créances	338488		338488	117083
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	114762		114762	103217
Charges constatées d’avance	56036		56036	35394
TOTAL (II)	1291716	3824	1287892	1366626
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2840517	1090141	1750376	1895513
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	330000		330000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	35700		35700	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	33000		33000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	420458			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-361460		420458	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	457698		819158	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	60000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	60000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	103461		198384	
Emprunts et dettes financières divers (4)	455161		171276	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	61277			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	198554		176890	
Dettes fiscales et sociales	414226		478028	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			51776	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1232678		1076355	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1750376		1895513	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1157939			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	515			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			3580385	4000886
Chiffres d’affaires nets			3580385	4000886
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			55131	86019
Autres produits			221	54
Total des produits d’exploitation (I)			3635738	4086959
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9801	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				-6530
Autres achats et charges externes			1878553	1383374
Impôts, taxes et versements assimilés			120730	77778
Salaires et traitements			1293530	1344632
Charges sociales			529324	571111
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			209409	123445
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3824	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27834	114
Total des charges d’exploitation (II) 			4073005	3493925
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-437267	593034
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3813	1258
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3813	1258
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3801	-1258
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-441068	591776
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	220			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1711			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1931			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7686		170	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1487			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	60000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	69173		170	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-67242		-170	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-146849		171148	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3637681		4086959	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3999142		3666501	
BENEFICE OU PERTE	-361460		420458	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	20590		6226	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23669		803
Total Immobilisations corporelles		1301452		143475
Total Immobilisations financières		81092		214
Total Général		1406213		144493
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24472
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1906	1443023
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				81306
Total Général			1906	1548801
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14981	222		15203
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	862345	209187	418	1071114
AMORTISSEMENTS Total Général	877326	209409	418	1086317
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				60000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		60000		60000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		60000		60000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		60000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	81306		81306	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	759830	759830		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	338488	338488		
Charges constatées d’avance	56036	56036		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1235659	1154354	81306	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	515	515		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	102946	89484	13462	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	198554	198554		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	414226	414226		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	455161	455161		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1171401	1157939	13462	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	76894			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	29			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	29