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BILAN NAUTEL SPINAKER 2023 Siren 309359271				
				
ACTIF	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20650	20650	0	34
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3744404	1550022	2194382	2347059
Installations techniques, matériel et outillage industriels	143421	111405	32016	45764
Autres immobilisations corporelles	1193926	556907	637020	775944
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	663	0	663	663
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1160	0	1160	1160
TOTAL (I)	5104224	2238984	2865240	3170624
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7971	0	7971	13605
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	23998	1000	22998	16976
Avances et acomptes versés sur commandes	0	0	0	841
Clients et comptes rattachés	9523	0	9523	4266
Autres créances	70860	0	70860	13891
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	383167	0	383167	432300
Charges constatées d’avance	11184	0	11184	784
TOTAL (II)	506703	1000	505703	482662
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5610927	2239984	3370943	3653286
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	834000		834000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000		38513	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1114854		704304	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	243655		432036	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2852509		2608854	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	381498		828461	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10410		11195	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25081		42595	
Dettes fiscales et sociales	78939		148185	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22506		13998	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	518435		1044433	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3370943		3653286	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	135080		1033238	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2023			Exercice precédent 2022
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	332653	0	332653	328542
Production vendue biens				
Production vendue services	1663713	0	1663713	1778419
Chiffres d’affaires nets	1996366	0	1996366	2106961
				
Production stockée				
Production immobilisée			15858	17013
Subventions d’exploitation			7042	33062
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20921	3176
Autres produits			631	165
Total des produits d’exploitation (I)			2040817	2160376
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			84412	80360
Variation de stock (marchandises)			-6021	6808
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			236157	253885
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5635	2296
Autres achats et charges externes			439754	358340
Impôts, taxes et versements assimilés			42948	43950
Salaires et traitements			514551	419399
Charges sociales			90846	88836
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			300118	294788
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8110	2903
Total des charges d’exploitation (II) 			1716510	1551565
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			324307	608811
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13	10
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13	10
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25350	19684
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25350	19684
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25337	-19674
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			298971	589137
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19184		2896	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	60000		600	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	79184		3496	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	549		3506	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	56190		0	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	56739		3506	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	22445		-10	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	77761		157091	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2120015		2163883	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1876360		1731846	
BENEFICE OU PERTE	243655		432036	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	20921		3176	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4973		2337	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20650	0	0
Total Immobilisations corporelles		5104012	0	50924
Total Immobilisations financières		1823	0	0
Total Général		5126485	0	50924
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		0	0	20650
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	73185	5081751
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	0	1823
Total Général		0	73185	5104224
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20616	34	0	20650
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1925245	300084	16995	2208334
AMORTISSEMENTS Total Général	1945861	300118	16995	2228984
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	10000	0	0	10000
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1000	0	0	1000
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11000	0	0	11000
TOTAL GENERAL	11000	0	0	11000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1160	1160	0	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9523	9523	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	850	850	0	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	61814	61814	0	
T. V. A.	5482	5482	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2714	2714	0	
Charges constatées d’avance	11184	11184	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	92727	92727	0	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	17698	8554	9144	0
Fournisseurs et comptes rattachés	25081	25081	0	0
Personnel et comptes rattachés	29811	29811	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30328	30328	0	0
Impôts sur les bénéfices	342	342	0	0
T.V.A.	151	151	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18307	18307	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	363800	0	363800	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22506	22506	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	508024	135080	372944	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1803	0	0	0
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9805			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2023		Exercice precédent 2022	
				
Effectif moyen du personnel