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BILAN MELAVIE 2022 Siren 309397446				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11171	836	10335	
Fonds commercial	32167		32167	
Autres immobilisations incorporelles	7903	7903		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	639022	539374	99648	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	335501	286593	48907	
Autres immobilisations corporelles	1049669	894281	155387	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1100		1100	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	96669		96669	
TOTAL (I)	2173201	1728988	444213	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5390		5390	
Avances et acomptes versés sur commandes	9619		9619	
Clients et comptes rattachés	129332	16683	112649	
Autres créances	1007662		1007662	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	504284	23768	480517	
Disponibilités	702479		702479	
Charges constatées d’avance	5735		5735	
TOTAL (II)	2364501	40451	2324050	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4537702	1769439	2768263	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	121200			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	44550			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12120			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1014000			
Report à nouveau	62			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	328420			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1520352			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	35000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	35000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	85556			
Emprunts et dettes financières divers (4)	326638			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	310864			
Dettes fiscales et sociales	307059			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	182795			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1212912			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2768263			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1127912			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3088548		3088548	
Chiffres d’affaires nets	3088548		3088548	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1750811	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20811	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			4860170	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17624	
Variation de stock (marchandises)			17326	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1830864	
Impôts, taxes et versements assimilés			139183	
Salaires et traitements			1768084	
Charges sociales			578638	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			77500	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			398	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			294	
Total des charges d’exploitation (II) 			4429911	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			430259	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			16849	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			20410	
Autres intérêts et produits assimilés			8717	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			8544	
Total des produits financiers (V)			37671	
Dotations financières sur amortissements et provisions			23768	
Intérêts et charges assimilées			4093	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			28212	
Total des charges financières (VI)			56072	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18401	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			428706	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3864			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	3864			
Total des produits exceptionnels (VII)	1187			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1187			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2678			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	102964			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4918554			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4590134			
BENEFICE OU PERTE	328420			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	19105			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50086		1155
Total Immobilisations corporelles		1990886		33306
Total Immobilisations financières		61511		36258
Total Général		2102483		70719
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				51241
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2024192
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				97769
Total Général				2173201
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17919	94	9273	8740
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1642842	77407		1720249
AMORTISSEMENTS Total Général	1660761	77500	9273	1728988
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				35000
Total Provisions pour risques et charges	35000			35000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17991	398	1706	16683
Autres provisions pour dépréciation		23768		23768
Total Provisions pour dépréciation	17991	24166	1706	40451
TOTAL GENERAL	52991	24166	1706	75451
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		398	1706	
                                             - Financières		23768		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	96669		96669	
Clients douteux ou litigieux	17711	17711		
Autres créances clients	111621	111621		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2350	2350		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	32530	32530		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1323	1323		
Divers				
Groupe et associés	958691	958691		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12768	12768		
Charges constatées d’avance	5735	5735		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1239398	1142729	96669	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	85556	556	15097	69904
Emprunts et dettes financières divers	159942	159942		
Fournisseurs et comptes rattachés	310864	310864		
Personnel et comptes rattachés	137658	137658		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	133899	133899		
Impôts sur les bénéfices	24500	24500		
T.V.A.	5091	5091		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5911	5911		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	166696	166696		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	182795	182795		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1212912	1127912	15097	69904
Emprunts souscrits en cours d’exercice	85000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	49		49	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	49		49