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BILAN MELAVIE 2021 Siren 309397446				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7078	7078		
Fonds commercial	32166		32166	32167
Autres immobilisations incorporelles	10840	10840		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	639022	522297	116725	133802
Installations techniques, matériel et outillage industriels	332729	269212	63517	47230
Autres immobilisations corporelles	1019133	851332	167801	221772
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	1100		1100	1100
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60411		60411	58687
TOTAL (I)	2102482	1660761	441721	494757
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	22715		22715	9533
Avances et acomptes versés sur commandes	1021		1021	840
Clients et comptes rattachés	196045	17990	178054	161191
Autres créances	1077236		1077236	1201637
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	555962		555962	659542
Charges constatées d’avance	10064		10064	11280
TOTAL (II)	1863046	17990	1845055	2044023
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3965529	1678751	2286777	2538780
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	121200		121200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	44550		44550	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12120		12120	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	519000		203000	
Report à nouveau	322292		321465	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	172769		316827	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1191932		1019162	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	35000		35000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	35000		35000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	82678		401	
Emprunts et dettes financières divers (4)	341135		344166	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4740		1507	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	165430		457140	
Dettes fiscales et sociales	303447		376969	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	123411		226435	
Produits constatés d’avance (2)	39000		78000	
TOTAL (IV)	1059845		1484618	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2286777		2538780	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1055104		1483111	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	82245			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			88	
Production vendue biens			3185000	3138488
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			3185087	3138488
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1731307	1862811
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8967	8882
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			4925361	5010181
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20990	26039
Variation de stock (marchandises)			-13183	-2829
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1915194	2037315
Impôts, taxes et versements assimilés			155315	134823
Salaires et traitements			1877212	1751177
Charges sociales			644424	523918
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			79624	75334
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				17991
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				5000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1118	6168
Total des charges d’exploitation (II) 			4680694	4574935
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			244668	435245
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			12629	23076
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			10720	10201
Total des produits financiers (V)			10720	10201
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1991	1811
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1991	1811
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8729	8390
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			266025	466710
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8		12099	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8		12099	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	807		46304	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9630			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10437		46304	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10429		-34204	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	82826		115679	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4948718		5055556	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4775948		4738729	
BENEFICE OU PERTE	172770		316827	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50086		
Total Immobilisations corporelles		1987292		34494
Total Immobilisations financières		59787		1724
Total Général		2097165		36218
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50086
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			30900	1990886
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				61511
Total Général			30900	2102483
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17919			17919
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1584488	79624	21270	1642842
AMORTISSEMENTS Total Général	1602407	79624	21270	1660761
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				35000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	35000			35000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	17991			17991
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17991			17991
TOTAL GENERAL	52991			52991
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60411		60411	
Clients douteux ou litigieux	17711	17711		
Autres créances clients	178335	178335		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3390	3390		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	26935	26935		
T. V. A.	35269	35269		
Autres impôts, taxes versements assimilés	400	400		
Divers				
Groupe et associés	999844	999844		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11399	11399		
Charges constatées d’avance	10064	10064		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1343758	1283347	60411	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	82679	82679		
Emprunts et dettes financières divers	172937	172937		
Fournisseurs et comptes rattachés	165430	165430		
Personnel et comptes rattachés	140908	140908		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	133174	133174		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	322	322		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29044	29044		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	168199	168199		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	123412	123412		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	39000	39000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1055104	1055104		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel