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BILAN LA MAISON DUBOIS 2018 Siren 309319879				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	97504	95195	2309	1999
Fonds commercial	762		762	762
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	214171	16526	197644	199517
Constructions	1635373	663210	972162	1081977
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1250590	1136302	114288	105623
Autres immobilisations corporelles	915893	704220	211672	197150
Immobilisations en cours	1250		1250	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20255		20255	19085
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10517		10517	10517
TOTAL (I)	4146314	2615454	1530860	1616631
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	822190	11863	810328	803141
En cours de production de biens	130837		130837	131125
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	336		336	12000
Clients et comptes rattachés	934102	272170	661932	839351
Autres créances	65876		65876	156135
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1560860		1560860	1111119
Disponibilités	538610		538610	490949
Charges constatées d’avance	30324		30324	33104
TOTAL (II)	4083135	284032	3799103	3576925
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8229449	2899486	5329963	5193556
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3595003		3551711	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	281101		43292	
Subventions d’investissement	9783		10402	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4061886		3781405	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			37478	
TOTAL (III)			37478	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	557871		672133	
Emprunts et dettes financières divers (4)	109		109	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	19679		31698	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	295148		300828	
Dettes fiscales et sociales	394274		359032	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	997		10038	
Autres dettes			836	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1268077		1374673	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5329963		5193556	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	417322		827269	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			146157	160017
Production vendue services			4390250	4406071
Chiffres d’affaires nets			4536407	4566088
				
Production stockée			-288	28387
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6457	7910
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40148	14852
Autres produits			12298	9458
Total des produits d’exploitation (I)			4595022	4626695
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1719741	1888304
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7186	45332
Autres achats et charges externes			1136889	1145490
Impôts, taxes et versements assimilés			81554	76393
Salaires et traitements			766970	739734
Charges sociales			380381	381696
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			163151	170899
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14272	127508
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6917	849
Total des charges d’exploitation (II) 			4262690	4576205
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			332332	50490
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			507	810
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8759	24252
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9266	25062
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15790	20794
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15790	20794
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6524	4268
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			325808	54758
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1716	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2744		5707	
Reprises sur provisions et transferts de charges	37478			
Total des produits exceptionnels (VII)	40222		7423	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1088		20305	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	188		183	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1276		20489	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	38946		-13066	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	83654		-1600	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4644510		4659180	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4363410		4615888	
BENEFICE OU PERTE	281101		43292	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	52824		65032	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		95144		
Total Immobilisations corporelles		3965010		
Total Immobilisations financières		29602		
Total Général		4090518		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				97504
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4017276
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				30772
Total Général				4146314
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	93145	3250	1200	95195
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2380742	159901	20384	2520259
AMORTISSEMENTS Total Général	2473887	163151	21584	2615454
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	11863			11863
Sur comptes clients	272767	14272	14869	272170
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	284630	14272	14869	284032
TOTAL GENERAL	284630	14272	14869	284032
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14272	14869	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10517		10517	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	934102	590973	343128	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	65876	65876		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	30324	30324		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1040819	687173	353645	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	557871	140549	356312	61010
Emprunts et dettes financières divers	109	109		
Fournisseurs et comptes rattachés	295148	295148		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	394274	394274		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	997	997		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1248398	831076	356312	61010
Emprunts souscrits en cours d’exercice	47800			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	161903			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	31			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	31