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BILAN LA MAISON DUBOIS 2017 Siren 309319879				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	95144	93145	1999	534
Fonds commercial	762		762	762
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	214171	14653	199517	201390
Constructions	1655921	573944	1081977	1078800
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1213335	1107712	105623	38579
Autres immobilisations corporelles	881583	684433	197150	174341
Immobilisations en cours				78185
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	19085		19085	17120
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10517		10517	10517
TOTAL (I)	4090518	2473887	1616631	1600229
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	815004	11863	803141	848474
En cours de production de biens	131125		131125	102738
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	12000		12000	
Clients et comptes rattachés	1112118	272767	839351	782179
Autres créances	156135		156135	159739
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1111119		1111119	1163891
Disponibilités	490949		490949	674150
Charges constatées d’avance	33104		33104	42432
TOTAL (II)	3861555	284630	3576925	3773603
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7952073	2758517	5193556	5373832
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3551711		3401664	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	43292		150047	
Subventions d’investissement	10402		14001	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3781405		3741712	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	37478		37478	
TOTAL (III)	37478		37478	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	672133		843399	
Emprunts et dettes financières divers (4)	109		109	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	31698		48589	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	300828		349457	
Dettes fiscales et sociales	359032		344367	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10038		8721	
Autres dettes	836			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1374673		1594642	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5193556		5373832	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	827269		874789	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			160017	171277
Production vendue services			4406071	4465950
Chiffres d’affaires nets			4566088	4637227
				
Production stockée			28387	-18981
Production immobilisée				63293
Subventions d’exploitation			7910	5000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14852	38194
Autres produits			9458	2682
Total des produits d’exploitation (I)			4626695	4727415
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1888304	1998597
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			45332	-141403
Autres achats et charges externes			1145490	1228273
Impôts, taxes et versements assimilés			76393	78338
Salaires et traitements			739734	724966
Charges sociales			381696	382623
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			170899	233802
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			127508	29495
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			849	7758
Total des charges d’exploitation (II) 			4576205	4542448
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			50490	184967
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			810	225
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			24252	21354
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25062	21579
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20794	24521
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20794	24521
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4268	-2942
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			54758	182025
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1716			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5707		14540	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7423		14540	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20305		3896	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	183			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20489		3896	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13066		10645	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1600		42623	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4659180		4763535	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4615888		4613487	
BENEFICE OU PERTE	43292		150047	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	65032		42273	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		95457		
Total Immobilisations corporelles		3796942		
Total Immobilisations financières		27637		
Total Général		3920798		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				95144
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3965010
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				29602
Total Général				4090518
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	94922	1212	2990	93145
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2225647	169686	14591	2380741
AMORTISSEMENTS Total Général	2320569	170899	17581	2473886
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				37478
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	37478			37478
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	37478			37478
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10517			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1112118			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	156135			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	33104			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1311874	974674	337200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	672133	156427	419475	
Emprunts et dettes financières divers	109	109		
Fournisseurs et comptes rattachés	300828	300828		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	359032	359032		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10038	10038		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	836	836		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1342975	827269	419475	96231
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	171098			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	31			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	31