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BILAN DICKER 2022 Siren 309304228				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	57929	51558	6370	12454
Fonds commercial	457	0	457	457
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1745269	1430263	315005	238804
Autres immobilisations corporelles	1018857	807560	211296	190067
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	262082	0	262082	0
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15	0	15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44690	0	44690	25131
TOTAL (I)	3129301	2289383	839918	466930
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	451961	0	451961	369959
En cours de production de biens	1545082	0	1545082	696827
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	9825	0	9825	8964
Clients et comptes rattachés	5870110	81007	5789102	4334133
Autres créances	236904	0	236904	183992
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1458206	0	1458206	397191
Charges constatées d’avance	87588	0	87588	22662
TOTAL (II)	9659678	81007	9578671	6013731
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12788979	2370390	10418589	6480661
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	1200000		1200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	120000		120000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1482719		2377619	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5288		-894899	
Subventions d’investissement	19991		0	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2827999		2802719	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2762768		18233	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11152		548073	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	138386		142667	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3334977		1856644	
Dettes fiscales et sociales	1324843		1095433	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18461		16890	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7590589		3677942	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10418589		6480661	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	11152			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	139744	0	139744	102439
Production vendue biens	91913	0	91913	15829
Production vendue services	13490252	0	13490252	16062379
Chiffres d’affaires nets	13721910	0	13721910	16180648
				
Production stockée			848255	158864
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5934	11083
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			377474	84072
Autres produits			183	338
Total des produits d’exploitation (I)			14953758	16435006
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			65	0
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4238477	4987111
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-82001	-103385
Autres achats et charges externes			6313061	7543097
Impôts, taxes et versements assimilés			115580	132392
Salaires et traitements			2770779	2666723
Charges sociales			1593774	1658362
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			164724	158372
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			41787	291992
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6404	4547
Total des charges d’exploitation (II) 			15162654	17339213
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-208895	-904206
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			0	60879
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1128	0
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7508	20223
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7508	20223
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24093	45517
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24093	45517
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16585	-25294
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-226609	-868622
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7180		17045	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	343855		54750	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	351035		71795	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	242		74779	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	109128		22693	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	109370		97473	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	241665		-25677	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9767		600	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15312301		16587903	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15307013		17482803	
BENEFICE OU PERTE	5288		-894899	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		58887	0	0
Total Immobilisations corporelles		2645648	0	518154
Total Immobilisations financières		25147	0	19559
Total Général		2729179	0	537713
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		0	137591	3026209
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		0	0	44706
Total Général		0	137591	3129802
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2216775	158657	137607	2237825
AMORTISSEMENTS Total Général	2216775	158657	137607	2237825
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	291992	41787	252772	81008
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	291992	41787	252772	81008
TOTAL GENERAL	291992	41787	252772	81008
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44691	44691	0	
Clients douteux ou litigieux	78573	78573	0	
Autres créances clients	5791537	5791537	0	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7261	7261	0	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	178996	178996	0	
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	50648	50648	0	
Charges constatées d’avance	87589	87589	0	
TOTAL ETAT DES CREANCES	6239294	6239294	0	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12769	12769	0	0
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2750000	0	0	0
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3334978	3334978	0	0
Personnel et comptes rattachés	5603	5603	0	0
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	246399	246399	0	0
Impôts sur les bénéfices	9767	9767	0	0
T.V.A.	1025136	1025136	0	0
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	37938	37938	0	0
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11152	11152	0	0
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18461	18461	0	0
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7452203	4702203	2750000	0
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2750000	0	0	0
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11342			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	27		0	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	27		0