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BILAN DICKER 2021 Siren 309304228				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	57929	45475	12454	5584
Fonds commercial	457		457	457
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1719903	1481099	238805	234042
Autres immobilisations corporelles	925743	735675	190067	256894
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	15		15	15
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25132		25132	25335
TOTAL (I)	2729179	2262249	466930	522328
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	369959		369959	266573
En cours de production de biens				
En cours de production de services	696827		696827	537963
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8965		8965	17603
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	4815818	291992	4523825	6181626
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	397192		397192	467255
Charges constatées d’avance	22663		22663	212940
TOTAL (II)	6311423	291992	6019431	7683960
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9040602	2554241	6486361	8206287
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1200000		1200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	120000		120000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2377620		2797737	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-894900		-420118	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2802720		3697620	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18233		31719	
Emprunts et dettes financières divers (4)	548073		539570	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	142867		236841	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1856645		2363532	
Dettes fiscales et sociales	1100933		1300832	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16890		36175	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3683641		4508668	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6486361		8206287	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	102439		102439	345366
Production vendue biens				
Production vendue services	16078209		16078209	14273650
Chiffres d’affaires nets	16180649		16180649	14619016
				
Production stockée			158864	117320
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11083	1333
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			84072	13921
Autres produits			338	189
Total des produits d’exploitation (I)			16435006	14751780
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4987112	4328684
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-103386	73439
Autres achats et charges externes			7543097	6821867
Impôts, taxes et versements assimilés			132392	154810
Salaires et traitements			2666724	2328423
Charges sociales			1658363	1481241
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			158372	139355
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			291992	2462
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4548	3619
Total des charges d’exploitation (II) 			17339213	15333900
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-904207	-582120
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			60879	58449
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20223	31065
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20223	31065
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			45518	38689
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			45518	38689
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25295	-7624
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-868623	-531295
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17046		10667	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	54750		243145	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	71796		253812	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	74779		36848	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	22694		103687	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	97473		140535	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-25677		113277	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	600		2100	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16587904		15095105	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17482804		15515223	
BENEFICE OU PERTE	-894900		-420118	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	195225		113704	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		46386		12000
Total Immobilisations corporelles		2610374		113871
Total Immobilisations financières		25350		
Total Général		2682111		125871
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				58386
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			78599	2645646
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			204	25147
Total Général			78803	2729179
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	40345	5130		45475
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2119438	153242	55906	2216774
AMORTISSEMENTS Total Général	2159783	158372	55906	2262249
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	71702	291992	71702	291992
Total Provisions pour dépréciation	71702	291992	71702	291992
TOTAL GENERAL	71702	291992	71702	291992
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		291992	71702	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25132		25132	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4626325	4626325		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	189493	189493		
Charges constatées d’avance	22663	22663		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4863612	4838480	25132	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6891	6891		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11342	11342		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1856645	1856645		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1100933	1100933		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	564963	564963		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3540774	3540774		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15062			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	85			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	85