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BILAN DICKER 2016 Siren 309304228				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	35573	35573		12847
Fonds commercial	457		457	457
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1983501	1829908	153593	234722
Autres immobilisations corporelles	1105200	961954	143246	154757
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28187		28187	28158
TOTAL (I)	3152933	2827435	325498	430957
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	384991		384991	361981
En cours de production de biens	703591		703591	656287
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1069		1069	14306
Clients et comptes rattachés	3641719	266996	3374723	3856076
Autres créances	450042		450042	258432
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1058643		1058643	1546116
Charges constatées d’avance	16355		16355	109165
TOTAL (II)	6256410	266996	5989415	6802364
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9409344	3094431	6314913	7233320
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1200000		1200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	120000		120000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3070000		3070000	
Report à nouveau	170973		118347	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-474303		52626	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4086671		4560973	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			20000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			20000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4732		3939	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	82968		128580	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1099184		1470263	
Dettes fiscales et sociales	949384		1045338	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4105		4227	
Produits constatés d’avance (2)	87869			
TOTAL (IV)	2228242		2652347	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6314913		7233320	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2145274		2523767	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4732		3939	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	30753		30753	35717
Production vendue biens				
Production vendue services	12347980		12347980	15568700
Chiffres d’affaires nets	12378733		12378733	15604417
				
Production stockée			47304	-120420
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5136	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			89132	18530
Autres produits			35	56
Total des produits d’exploitation (I)			12520340	15502583
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3818578	4950409
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-23010	4822
Autres achats et charges externes			4358161	5590389
Impôts, taxes et versements assimilés			144860	149679
Salaires et traitements			3389870	3415830
Charges sociales			1146536	1137174
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			180326	220200
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14250	29882
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				20000
Autres charges			20014	17950
Total des charges d’exploitation (II) 			13049583	15536335
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-529243	-33751
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			60212	66943
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			60212	66943
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7439	9485
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7439	9485
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			52773	57458
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-476470	23707
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	24917		50737	
Reprises sur provisions et transferts de charges	20000			
Total des produits exceptionnels (VII)	44917		50737	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20917		1313	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	23632		24238	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	44549		25550	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	368		25187	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1800		-3733	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12625469		15620264	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13099771		15567637	
BENEFICE OU PERTE	-474303		52626	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	163669		222911	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		35573		
Total Immobilisations corporelles		3076804		
Total Immobilisations financières		28173		
Total Général		3141008		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				35573
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3088701
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				28202
Total Général				3152933
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22726	12847		35573
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2687325	167479	62942	2791862
AMORTISSEMENTS Total Général	2710051	180326	62942	2827435
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20000		20000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	20000		20000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			20000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28187			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	16355			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4136303	3788732	347571	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4732	4732		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1099184	1099184		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	949384	949384		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4105	4105		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	87869	87869		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2145274	2145274		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel